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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.59 |
-0.16 |
-0.60% |
5.64% |
2025/05/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
-3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
26.59 |
-0.60% |
2025/04/23 |
26.72 |
-0.37% |
| 2025/05/07 |
26.75 |
0.11% |
2025/04/22 |
26.82 |
0.52% |
| 2025/05/06 |
26.72 |
0.38% |
2025/04/17 |
26.68 |
0.30% |
| 2025/05/05 |
26.62 |
-0.34% |
2025/04/16 |
26.60 |
0.42% |
| 2025/05/02 |
26.71 |
-1.07% |
2025/04/15 |
26.49 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
27.00 |
0.11% |
2025/04/14 |
26.39 |
0.96% |
| 2025/04/29 |
26.97 |
0.15% |
2025/04/11 |
26.14 |
-0.27% |
| 2025/04/28 |
26.93 |
0.34% |
2025/04/10 |
26.21 |
1.00% |
| 2025/04/25 |
26.84 |
-0.11% |
2025/04/09 |
25.95 |
-0.54% |
| 2025/04/24 |
26.87 |
0.56% |
2025/04/08 |
26.09 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
-0.60% |
-1.52% |
1.92% |
3.71% |
3.42% |
5.35% |
5.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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