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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.99 |
-0.01 |
-0.04% |
3.26% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
-3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
25.99 |
-0.04% |
2025/02/28 |
25.87 |
-0.04% |
| 2025/03/13 |
26.00 |
0.15% |
2025/02/27 |
25.88 |
-0.27% |
| 2025/03/12 |
25.96 |
-0.12% |
2025/02/26 |
25.95 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
25.99 |
-0.08% |
2025/02/25 |
25.93 |
0.43% |
| 2025/03/10 |
26.01 |
0.19% |
2025/02/24 |
25.82 |
0.16% |
| 2025/03/07 |
25.96 |
0.12% |
2025/02/21 |
25.78 |
0.23% |
| 2025/03/06 |
25.93 |
0.00% |
2025/02/20 |
25.72 |
0.51% |
| 2025/03/05 |
25.93 |
-0.15% |
2025/02/19 |
25.59 |
-0.27% |
| 2025/03/04 |
25.97 |
0.12% |
2025/02/18 |
25.66 |
-0.27% |
| 2025/03/03 |
25.94 |
0.27% |
2025/02/17 |
25.73 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
-0.04% |
0.12% |
1.09% |
1.64% |
-3.17% |
1.88% |
3.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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