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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.17 |
0.04 |
0.15% |
7.95% |
2025/07/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
-3.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
27.17 |
0.15% |
2025/06/19 |
26.84 |
-0.41% |
| 2025/07/03 |
27.13 |
-0.15% |
2025/06/18 |
26.95 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
27.17 |
-0.29% |
2025/06/17 |
26.90 |
-0.19% |
| 2025/07/01 |
27.25 |
0.48% |
2025/06/16 |
26.95 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
27.12 |
0.00% |
2025/06/13 |
26.93 |
-0.41% |
| 2025/06/27 |
27.12 |
-0.22% |
2025/06/12 |
27.04 |
0.52% |
| 2025/06/26 |
27.18 |
0.63% |
2025/06/11 |
26.90 |
0.22% |
| 2025/06/25 |
27.01 |
-0.15% |
2025/06/10 |
26.84 |
0.49% |
| 2025/06/24 |
27.05 |
0.63% |
2025/06/06 |
26.71 |
-0.67% |
| 2025/06/20 |
26.88 |
0.15% |
2025/06/05 |
26.89 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
0.15% |
0.18% |
0.93% |
2.37% |
8.07% |
8.07% |
7.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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