鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.99 -0.01 -0.04% 3.26% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 1.58% 11.40% -5.62% 11.62% 6.86% -7.97% -16.12% 4.74% -3.42%

鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 25.99 -0.04% 2025/02/28 25.87 -0.04%
2025/03/13 26.00 0.15% 2025/02/27 25.88 -0.27%
2025/03/12 25.96 -0.12% 2025/02/26 25.95 0.08%
2025/03/11 25.99 -0.08% 2025/02/25 25.93 0.43%
2025/03/10 26.01 0.19% 2025/02/24 25.82 0.16%
2025/03/07 25.96 0.12% 2025/02/21 25.78 0.23%
2025/03/06 25.93 0.00% 2025/02/20 25.72 0.51%
2025/03/05 25.93 -0.15% 2025/02/19 25.59 -0.27%
2025/03/04 25.97 0.12% 2025/02/18 25.66 -0.27%
2025/03/03 25.94 0.27% 2025/02/17 25.73 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 -0.04% 0.12% 1.09% 1.64% -3.17% 1.88% 3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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