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鋒裕匯理-環球債券基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.50 |
-0.08 |
-0.31% |
-2.15% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
1.58% |
11.40% |
-5.62% |
11.62% |
6.86% |
-7.97% |
-16.12% |
4.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.50 |
-0.31% |
2024/11/06 |
25.57 |
-0.62% |
| 2024/11/19 |
25.58 |
0.12% |
2024/11/05 |
25.73 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
25.55 |
0.27% |
2024/11/04 |
25.74 |
0.16% |
| 2024/11/15 |
25.48 |
0.04% |
2024/10/31 |
25.70 |
-0.08% |
| 2024/11/14 |
25.47 |
0.00% |
2024/10/30 |
25.72 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
25.47 |
-0.16% |
2024/10/29 |
25.78 |
-0.15% |
| 2024/11/12 |
25.51 |
-0.58% |
2024/10/28 |
25.82 |
-0.39% |
| 2024/11/11 |
25.66 |
-0.19% |
2024/10/25 |
25.92 |
0.08% |
| 2024/11/08 |
25.71 |
-0.08% |
2024/10/24 |
25.90 |
0.23% |
| 2024/11/07 |
25.73 |
0.63% |
2024/10/23 |
25.84 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU/美元 |
-0.31% |
0.12% |
-2.52% |
-3.41% |
0.35% |
2.41% |
-2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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