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鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.77 |
0.01 |
0.01% |
1.13% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.17% |
-0.12% |
-0.24% |
-0.44% |
-0.57% |
-0.49% |
-0.62% |
-0.82% |
-0.26% |
3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
101.77 |
0.01% |
2024/04/03 |
101.63 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
101.76 |
0.01% |
2024/04/02 |
101.62 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
101.75 |
0.03% |
2024/03/28 |
101.57 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
101.72 |
0.01% |
2024/03/27 |
101.56 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
101.71 |
0.01% |
2024/03/26 |
101.55 |
0.01% |
| 2024/04/10 |
101.70 |
0.01% |
2024/03/25 |
101.54 |
0.03% |
| 2024/04/09 |
101.69 |
0.01% |
2024/03/22 |
101.51 |
0.01% |
| 2024/04/08 |
101.68 |
0.03% |
2024/03/21 |
101.50 |
0.01% |
| 2024/04/05 |
101.65 |
0.01% |
2024/03/20 |
101.49 |
0.01% |
| 2024/04/04 |
101.64 |
0.01% |
2024/03/19 |
101.48 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE |
0.01% |
0.07% |
0.33% |
0.93% |
1.89% |
3.52% |
1.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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