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鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
103.05 |
0.01 |
0.01% |
2.40% |
2024/08/30 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.17% |
-0.12% |
-0.24% |
-0.44% |
-0.57% |
-0.49% |
-0.62% |
-0.82% |
-0.26% |
3.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/08/30 |
103.05 |
0.01% |
2024/08/16 |
102.92 |
0.02% |
| 2024/08/29 |
103.04 |
0.01% |
2024/08/14 |
102.90 |
0.01% |
| 2024/08/28 |
103.03 |
0.01% |
2024/08/13 |
102.89 |
0.01% |
| 2024/08/27 |
103.02 |
0.01% |
2024/08/12 |
102.88 |
0.02% |
| 2024/08/26 |
103.01 |
0.03% |
2024/08/09 |
102.86 |
0.01% |
| 2024/08/23 |
102.98 |
0.01% |
2024/08/08 |
102.85 |
0.01% |
| 2024/08/22 |
102.97 |
0.01% |
2024/08/07 |
102.84 |
0.01% |
| 2024/08/21 |
102.96 |
0.00% |
2024/08/06 |
102.83 |
0.01% |
| 2024/08/20 |
102.96 |
0.01% |
2024/08/05 |
102.82 |
0.03% |
| 2024/08/19 |
102.95 |
0.03% |
2024/08/02 |
102.79 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE |
0.01% |
0.07% |
0.27% |
0.82% |
1.75% |
3.65% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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