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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.43 |
0.01 |
0.01% |
4.67% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.19% |
0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
122.43 |
0.01% |
2024/11/05 |
122.21 |
0.01% |
| 2024/11/19 |
122.42 |
0.02% |
2024/11/04 |
122.20 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
122.40 |
0.03% |
2024/10/31 |
122.14 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
122.36 |
0.02% |
2024/10/30 |
122.12 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
122.33 |
0.01% |
2024/10/29 |
122.11 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
122.32 |
0.02% |
2024/10/28 |
122.09 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
122.30 |
0.03% |
2024/10/25 |
122.04 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
122.26 |
0.02% |
2024/10/24 |
122.03 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
122.24 |
0.01% |
2024/10/23 |
122.01 |
0.01% |
| 2024/11/06 |
122.23 |
0.02% |
2024/10/22 |
122.00 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.01% |
0.08% |
0.41% |
1.21% |
2.61% |
5.30% |
4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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