鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.49 0.01 0.01% 1.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.19% 0.28% 0.84% 1.33% 2.14% 2.56% 0.71% 0.07% 1.55% 5.32%

鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 118.49 0.01% 2024/03/14 118.26 0.02%
2024/03/27 118.48 0.02% 2024/03/13 118.24 0.01%
2024/03/26 118.46 0.02% 2024/03/12 118.23 0.02%
2024/03/25 118.44 0.04% 2024/03/11 118.21 0.05%
2024/03/22 118.39 0.02% 2024/03/08 118.15 0.01%
2024/03/21 118.37 0.01% 2024/03/07 118.14 0.02%
2024/03/20 118.36 0.02% 2024/03/06 118.12 0.01%
2024/03/19 118.34 0.01% 2024/03/05 118.11 0.02%
2024/03/18 118.33 0.04% 2024/03/04 118.09 0.04%
2024/03/15 118.28 0.02% 2024/03/01 118.04 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU 0.01% 0.10% 0.41% 1.32% 2.70% 5.41% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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