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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.64 |
0.01 |
0.01% |
2.12% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
125.64 |
0.01% |
2025/06/19 |
125.42 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
125.63 |
0.01% |
2025/06/18 |
125.41 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
125.62 |
0.02% |
2025/06/17 |
125.39 |
0.01% |
| 2025/07/01 |
125.60 |
0.02% |
2025/06/16 |
125.38 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
125.58 |
0.03% |
2025/06/13 |
125.34 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
125.54 |
0.02% |
2025/06/12 |
125.32 |
0.01% |
| 2025/06/26 |
125.52 |
0.01% |
2025/06/11 |
125.31 |
0.02% |
| 2025/06/25 |
125.51 |
0.02% |
2025/06/10 |
125.29 |
0.05% |
| 2025/06/24 |
125.49 |
0.04% |
2025/06/06 |
125.23 |
0.01% |
| 2025/06/20 |
125.44 |
0.02% |
2025/06/05 |
125.22 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.01% |
0.08% |
0.34% |
1.04% |
2.08% |
4.60% |
2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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