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鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.49 |
0.01 |
0.01% |
1.30% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.19% |
0.28% |
0.84% |
1.33% |
2.14% |
2.56% |
0.71% |
0.07% |
1.55% |
5.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
118.49 |
0.01% |
2024/03/14 |
118.26 |
0.02% |
2024/03/27 |
118.48 |
0.02% |
2024/03/13 |
118.24 |
0.01% |
2024/03/26 |
118.46 |
0.02% |
2024/03/12 |
118.23 |
0.02% |
2024/03/25 |
118.44 |
0.04% |
2024/03/11 |
118.21 |
0.05% |
2024/03/22 |
118.39 |
0.02% |
2024/03/08 |
118.15 |
0.01% |
2024/03/21 |
118.37 |
0.01% |
2024/03/07 |
118.14 |
0.02% |
2024/03/20 |
118.36 |
0.02% |
2024/03/06 |
118.12 |
0.01% |
2024/03/19 |
118.34 |
0.01% |
2024/03/05 |
118.11 |
0.02% |
2024/03/18 |
118.33 |
0.04% |
2024/03/04 |
118.09 |
0.04% |
2024/03/15 |
118.28 |
0.02% |
2024/03/01 |
118.04 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU |
0.01% |
0.10% |
0.41% |
1.32% |
2.70% |
5.41% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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