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鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
101.27 |
0.15 |
0.15% |
1.79% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.86% |
-0.86% |
6.60% |
-1.23% |
-7.05% |
3.07% |
4.93% |
0.90% |
-21.46% |
0.34% |
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
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本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
101.27 |
0.15% |
2024/11/06 |
101.28 |
0.59% |
2024/11/19 |
101.12 |
0.10% |
2024/11/05 |
100.69 |
-0.13% |
2024/11/18 |
101.02 |
-0.09% |
2024/11/04 |
100.82 |
-0.06% |
2024/11/15 |
101.11 |
-0.02% |
2024/10/31 |
100.88 |
-0.13% |
2024/11/14 |
101.13 |
0.09% |
2024/10/30 |
101.01 |
-0.37% |
2024/11/13 |
101.04 |
-0.07% |
2024/10/29 |
101.39 |
0.04% |
2024/11/12 |
101.11 |
-0.21% |
2024/10/28 |
101.35 |
-0.15% |
2024/11/11 |
101.32 |
0.05% |
2024/10/25 |
101.50 |
-0.22% |
2024/11/08 |
101.27 |
-0.12% |
2024/10/24 |
101.72 |
0.00% |
2024/11/07 |
101.39 |
0.11% |
2024/10/23 |
101.72 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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