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鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
103.20 |
0.12 |
0.12% |
1.90% |
2025/06/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-0.86% |
6.60% |
-1.23% |
-7.05% |
3.07% |
4.93% |
0.90% |
-21.46% |
0.34% |
1.80% |
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
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本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/19 |
103.20 |
0.12% |
2025/06/04 |
102.99 |
0.13% |
2025/06/18 |
103.08 |
0.13% |
2025/06/03 |
102.86 |
-0.10% |
2025/06/17 |
102.95 |
0.20% |
2025/06/02 |
102.96 |
-0.16% |
2025/06/16 |
102.74 |
-0.09% |
2025/05/30 |
103.12 |
0.17% |
2025/06/13 |
102.83 |
-0.02% |
2025/05/28 |
102.95 |
-0.15% |
2025/06/12 |
102.85 |
0.19% |
2025/05/27 |
103.10 |
0.04% |
2025/06/11 |
102.66 |
0.07% |
2025/05/26 |
103.06 |
-0.05% |
2025/06/10 |
102.59 |
0.06% |
2025/05/23 |
103.11 |
0.09% |
2025/06/06 |
102.53 |
-0.21% |
2025/05/22 |
103.02 |
0.09% |
2025/06/05 |
102.75 |
-0.23% |
2025/05/21 |
102.93 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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