鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 101.27 0.15 0.15% 1.79% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.86% -0.86% 6.60% -1.23% -7.05% 3.07% 4.93% 0.90% -21.46% 0.34%

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元
本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 101.27 0.15% 2024/11/06 101.28 0.59%
2024/11/19 101.12 0.10% 2024/11/05 100.69 -0.13%
2024/11/18 101.02 -0.09% 2024/11/04 100.82 -0.06%
2024/11/15 101.11 -0.02% 2024/10/31 100.88 -0.13%
2024/11/14 101.13 0.09% 2024/10/30 101.01 -0.37%
2024/11/13 101.04 -0.07% 2024/10/29 101.39 0.04%
2024/11/12 101.11 -0.21% 2024/10/28 101.35 -0.15%
2024/11/11 101.32 0.05% 2024/10/25 101.50 -0.22%
2024/11/08 101.27 -0.12% 2024/10/24 101.72 0.00%
2024/11/07 101.39 0.11% 2024/10/23 101.72 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE/歐元 0.15% 0.23% -0.67% 0.41% 2.55% 2.18% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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