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鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.50 |
-0.08 |
-0.07% |
2.79% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.52% |
7.82% |
0.64% |
-4.71% |
6.01% |
6.09% |
1.61% |
-19.82% |
2.32% |
3.30% |
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU/美元
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本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券，達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
107.50 |
-0.07% |
2025/06/19 |
107.47 |
0.13% |
| 2025/07/03 |
107.58 |
-0.01% |
2025/06/18 |
107.33 |
0.13% |
| 2025/07/02 |
107.59 |
0.01% |
2025/06/17 |
107.19 |
0.21% |
| 2025/07/01 |
107.58 |
-0.04% |
2025/06/16 |
106.97 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
107.62 |
0.07% |
2025/06/13 |
107.05 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
107.54 |
-0.03% |
2025/06/12 |
107.06 |
0.21% |
| 2025/06/26 |
107.57 |
0.17% |
2025/06/11 |
106.84 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
107.39 |
-0.03% |
2025/06/10 |
106.76 |
0.07% |
| 2025/06/24 |
107.42 |
-0.10% |
2025/06/06 |
106.69 |
-0.21% |
| 2025/06/20 |
107.53 |
0.06% |
2025/06/05 |
106.91 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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