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鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1125.42 |
1.72 |
0.15% |
2.30% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
7.12% |
-0.41% |
-6.51% |
3.74% |
5.57% |
1.49% |
-20.92% |
0.92% |
鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE/歐元
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本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
1125.42 |
0.15% |
2024/11/06 |
1125.24 |
0.58% |
2024/11/19 |
1123.70 |
0.10% |
2024/11/05 |
1118.70 |
-0.13% |
2024/11/18 |
1122.57 |
-0.09% |
2024/11/04 |
1120.14 |
-0.05% |
2024/11/15 |
1123.57 |
-0.02% |
2024/10/31 |
1120.70 |
-0.13% |
2024/11/14 |
1123.78 |
0.09% |
2024/10/30 |
1122.14 |
-0.38% |
2024/11/13 |
1122.76 |
-0.07% |
2024/10/29 |
1126.40 |
0.05% |
2024/11/12 |
1123.51 |
-0.20% |
2024/10/28 |
1125.89 |
-0.14% |
2024/11/11 |
1125.79 |
0.05% |
2024/10/25 |
1127.47 |
-0.21% |
2024/11/08 |
1125.25 |
-0.11% |
2024/10/24 |
1129.89 |
-0.00% |
2024/11/07 |
1126.50 |
0.11% |
2024/10/23 |
1129.91 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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