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鋒裕匯理-日本股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.03 |
0.17 |
0.26% |
7.68% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.64% |
5.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
65.03 |
0.26% |
2025/06/19 |
63.22 |
-1.17% |
| 2025/07/03 |
64.86 |
-0.64% |
2025/06/18 |
63.97 |
0.87% |
| 2025/07/02 |
65.28 |
-0.06% |
2025/06/17 |
63.42 |
-0.41% |
| 2025/07/01 |
65.32 |
-0.37% |
2025/06/16 |
63.68 |
0.52% |
| 2025/06/30 |
65.56 |
1.03% |
2025/06/13 |
63.35 |
-1.43% |
| 2025/06/27 |
64.89 |
0.98% |
2025/06/12 |
64.27 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
64.26 |
1.36% |
2025/06/11 |
64.12 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
63.40 |
-0.46% |
2025/06/10 |
63.94 |
0.93% |
| 2025/06/24 |
63.69 |
1.40% |
2025/06/06 |
63.35 |
-0.64% |
| 2025/06/20 |
62.81 |
-0.65% |
2025/06/05 |
63.76 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A/美元 |
0.26% |
0.22% |
1.06% |
13.73% |
7.68% |
8.02% |
7.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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