WIP新興市場固定收益基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.26 0.04 0.20% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30.56% 7.80% -1.15% 16.25% -9.40% 2.84% -3.74% 5.85% 8.04% -10.79%

WIP新興市場固定收益基金-A(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 20.26 0.20% 2019/11/19 20.30 -0.49%
2019/12/03 20.22 0.00% 2019/11/18 20.40 -0.54%
2019/12/02 20.22 -0.93% 2019/11/15 20.51 0.15%
2019/11/29 20.41 -0.05% 2019/11/14 20.48 0.24%
2019/11/27 20.42 -0.10% 2019/11/13 20.43 -0.15%
2019/11/26 20.44 0.20% 2019/11/12 20.46 -0.24%
2019/11/25 20.40 0.10% 2019/11/08 20.51 -0.19%
2019/11/22 20.38 0.20% 2019/11/07 20.55 -0.15%
2019/11/21 20.34 0.20% 2019/11/06 20.58 0.10%
2019/11/20 20.30 0.00% 2019/11/05 20.56 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
WIP新興市場固定收益基金-A(美元)
0.20% -0.78% -1.89% -2.97% 0.30% 6.46% 5.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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