WIP新興市場固定收益基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.08 0.00 0.00% 2020/06/04

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7.80% -1.15% 16.25% -9.40% 2.84% -3.74% 5.85% 8.04% -10.79% 5.42%

WIP新興市場固定收益基金-A(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/04 20.08 0.00% 2020/05/18 20.09 0.00%
2020/06/03 20.08 0.05% 2020/05/15 20.09 0.00%
2020/06/02 20.07 0.00% 2020/05/14 20.09 -0.05%
2020/05/29 20.07 -0.05% 2020/05/13 20.10 0.00%
2020/05/28 20.08 0.00% 2020/05/12 20.10 0.00%
2020/05/27 20.08 0.00% 2020/05/11 20.10 0.00%
2020/05/26 20.08 0.00% 2020/05/08 20.10 0.00%
2020/05/22 20.08 0.00% 2020/05/07 20.10 0.00%
2020/05/20 20.08 -0.05% 2020/05/06 20.10 0.00%
2020/05/19 20.09 0.00% 2020/05/05 20.10 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
WIP新興市場固定收益基金-A(美元)
0.00% 0.00% -0.10% -0.25% -0.89% -0.59% -0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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