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好時債組合基金-累積
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5176 |
0.0098 |
0.09% |
6.45% |
2024/10/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.27% |
-2.26% |
4.29% |
1.16% |
-4.82% |
7.18% |
2.21% |
-4.07% |
-7.62% |
5.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/24 |
11.5176 |
0.09% |
2024/10/09 |
11.5773 |
-0.20% |
| 2024/10/23 |
11.5078 |
-0.06% |
2024/10/08 |
11.6009 |
0.21% |
| 2024/10/22 |
11.5146 |
0.02% |
2024/10/07 |
11.5765 |
0.31% |
| 2024/10/21 |
11.5126 |
-0.57% |
2024/10/04 |
11.5409 |
-0.09% |
| 2024/10/18 |
11.5788 |
-0.17% |
2024/10/01 |
11.5518 |
0.59% |
| 2024/10/17 |
11.5987 |
-0.26% |
2024/09/30 |
11.4835 |
-0.07% |
| 2024/10/16 |
11.6292 |
0.15% |
2024/09/27 |
11.4917 |
-0.19% |
| 2024/10/15 |
11.6122 |
0.25% |
2024/09/26 |
11.5130 |
0.02% |
| 2024/10/14 |
11.5838 |
-0.04% |
2024/09/25 |
11.5111 |
-0.33% |
| 2024/10/11 |
11.5890 |
0.10% |
2024/09/24 |
11.5493 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 好時債組合基金-累積/台幣 |
0.09% |
-0.70% |
-0.27% |
1.12% |
4.49% |
11.23% |
6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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