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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5069 |
-0.0164 |
-0.17% |
4.31% |
2024/09/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.01% |
-7.39% |
4.22% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/16 |
9.5069 |
-0.17% |
2024/08/30 |
9.4869 |
0.13% |
| 2024/09/13 |
9.5233 |
-0.22% |
2024/08/29 |
9.4750 |
-0.11% |
| 2024/09/12 |
9.5442 |
0.09% |
2024/08/28 |
9.4855 |
0.07% |
| 2024/09/11 |
9.5352 |
-0.20% |
2024/08/27 |
9.4789 |
0.34% |
| 2024/09/10 |
9.5542 |
0.24% |
2024/08/26 |
9.4472 |
-0.44% |
| 2024/09/09 |
9.5312 |
0.47% |
2024/08/23 |
9.4887 |
0.05% |
| 2024/09/06 |
9.4862 |
-0.42% |
2024/08/22 |
9.4837 |
0.09% |
| 2024/09/05 |
9.5258 |
-0.34% |
2024/08/21 |
9.4750 |
-0.14% |
| 2024/09/04 |
9.5580 |
0.37% |
2024/08/20 |
9.4886 |
-0.09% |
| 2024/09/03 |
9.5230 |
0.38% |
2024/08/19 |
9.4976 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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