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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5754 |
0.0090 |
0.09% |
4.15% |
2024/09/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.59% |
-11.43% |
6.14% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/16 |
9.5754 |
0.09% |
2024/08/30 |
9.5454 |
0.01% |
| 2024/09/13 |
9.5664 |
0.20% |
2024/08/29 |
9.5445 |
0.04% |
| 2024/09/12 |
9.5469 |
0.02% |
2024/08/28 |
9.5409 |
0.01% |
| 2024/09/11 |
9.5447 |
0.01% |
2024/08/27 |
9.5403 |
-0.02% |
| 2024/09/10 |
9.5434 |
-0.02% |
2024/08/26 |
9.5421 |
0.06% |
| 2024/09/09 |
9.5451 |
-0.04% |
2024/08/23 |
9.5364 |
0.02% |
| 2024/09/06 |
9.5488 |
0.04% |
2024/08/22 |
9.5344 |
0.00% |
| 2024/09/05 |
9.5454 |
0.03% |
2024/08/21 |
9.5340 |
0.03% |
| 2024/09/04 |
9.5428 |
-0.03% |
2024/08/20 |
9.5313 |
0.02% |
| 2024/09/03 |
9.5453 |
-0.00% |
2024/08/19 |
9.5293 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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