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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5962 |
0.0037 |
0.04% |
2.07% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.39% |
-10.81% |
4.91% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
9.5962 |
0.04% |
2024/04/23 |
9.5987 |
0.09% |
| 2024/05/07 |
9.5925 |
0.05% |
2024/04/22 |
9.5896 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
9.5881 |
0.10% |
2024/04/19 |
9.5787 |
-0.05% |
| 2024/05/03 |
9.5785 |
-0.26% |
2024/04/18 |
9.5831 |
-0.06% |
| 2024/05/02 |
9.6030 |
0.10% |
2024/04/17 |
9.5889 |
0.01% |
| 2024/04/30 |
9.5930 |
0.02% |
2024/04/16 |
9.5879 |
0.08% |
| 2024/04/29 |
9.5908 |
-0.10% |
2024/04/15 |
9.5805 |
-0.05% |
| 2024/04/26 |
9.6005 |
0.00% |
2024/04/12 |
9.5851 |
0.06% |
| 2024/04/25 |
9.6004 |
0.01% |
2024/04/11 |
9.5794 |
-0.01% |
| 2024/04/24 |
9.5996 |
0.01% |
2024/04/10 |
9.5802 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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