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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5245 |
0.0063 |
0.07% |
1.31% |
2024/09/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.39% |
-10.81% |
4.91% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/16 |
9.5245 |
0.07% |
2024/08/30 |
9.4807 |
-0.09% |
| 2024/09/13 |
9.5182 |
-0.23% |
2024/08/29 |
9.4889 |
-0.47% |
| 2024/09/12 |
9.5400 |
0.10% |
2024/08/28 |
9.5334 |
0.08% |
| 2024/09/11 |
9.5302 |
-0.08% |
2024/08/27 |
9.5261 |
-0.00% |
| 2024/09/10 |
9.5378 |
0.18% |
2024/08/26 |
9.5262 |
0.08% |
| 2024/09/09 |
9.5207 |
0.33% |
2024/08/23 |
9.5182 |
-0.34% |
| 2024/09/06 |
9.4897 |
0.02% |
2024/08/22 |
9.5506 |
0.30% |
| 2024/09/05 |
9.4881 |
-0.29% |
2024/08/21 |
9.5222 |
-0.03% |
| 2024/09/04 |
9.5161 |
-0.13% |
2024/08/20 |
9.5251 |
-0.04% |
| 2024/09/03 |
9.5284 |
0.50% |
2024/08/19 |
9.5286 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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