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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.6101 |
-0.0466 |
-0.44% |
4.56% |
2024/09/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.43% |
-8.83% |
8.93% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/16 |
10.6101 |
-0.44% |
2024/08/30 |
10.6742 |
0.22% |
| 2024/09/13 |
10.6567 |
-0.55% |
2024/08/29 |
10.6506 |
-0.23% |
| 2024/09/12 |
10.7161 |
-0.24% |
2024/08/28 |
10.6750 |
0.17% |
| 2024/09/11 |
10.7423 |
-0.21% |
2024/08/27 |
10.6571 |
0.05% |
| 2024/09/10 |
10.7646 |
0.36% |
2024/08/26 |
10.6523 |
-0.03% |
| 2024/09/09 |
10.7259 |
-0.02% |
2024/08/23 |
10.6556 |
-0.16% |
| 2024/09/06 |
10.7279 |
0.88% |
2024/08/22 |
10.6731 |
0.25% |
| 2024/09/05 |
10.6341 |
-0.76% |
2024/08/21 |
10.6462 |
-0.27% |
| 2024/09/04 |
10.7155 |
-0.59% |
2024/08/20 |
10.6745 |
0.23% |
| 2024/09/03 |
10.7794 |
0.99% |
2024/08/19 |
10.6500 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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