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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.4410 |
-0.0127 |
-0.12% |
2.90% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.43% |
-8.83% |
8.93% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.4410 |
-0.12% |
2024/04/22 |
10.4309 |
-0.17% |
| 2024/05/06 |
10.4537 |
0.02% |
2024/04/19 |
10.4489 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
10.4513 |
-0.26% |
2024/04/18 |
10.4394 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
10.4783 |
-0.04% |
2024/04/17 |
10.4487 |
0.23% |
| 2024/04/30 |
10.4830 |
0.45% |
2024/04/16 |
10.4250 |
0.08% |
| 2024/04/29 |
10.4358 |
0.08% |
2024/04/15 |
10.4166 |
-0.09% |
| 2024/04/26 |
10.4271 |
-0.28% |
2024/04/12 |
10.4260 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
10.4566 |
-0.04% |
2024/04/11 |
10.4248 |
0.16% |
| 2024/04/24 |
10.4612 |
0.03% |
2024/04/10 |
10.4086 |
-0.08% |
| 2024/04/23 |
10.4583 |
0.26% |
2024/04/09 |
10.4167 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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