|
|
|
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.0320 |
-0.0353 |
-0.44% |
-1.50% |
2024/09/16 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.40% |
0.54% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/16 |
8.0320 |
-0.44% |
2024/08/30 |
8.0806 |
0.22% |
| 2024/09/13 |
8.0673 |
-0.55% |
2024/08/29 |
8.0627 |
-0.23% |
| 2024/09/12 |
8.1123 |
-0.24% |
2024/08/28 |
8.0812 |
0.17% |
| 2024/09/11 |
8.1321 |
-0.21% |
2024/08/27 |
8.0676 |
0.04% |
| 2024/09/10 |
8.1490 |
0.36% |
2024/08/26 |
8.0640 |
-0.03% |
| 2024/09/09 |
8.1197 |
-0.02% |
2024/08/23 |
8.0665 |
-0.16% |
| 2024/09/06 |
8.1212 |
0.88% |
2024/08/22 |
8.0797 |
0.25% |
| 2024/09/05 |
8.0502 |
-0.76% |
2024/08/21 |
8.0594 |
-0.26% |
| 2024/09/04 |
8.1118 |
-0.59% |
2024/08/20 |
8.0808 |
0.23% |
| 2024/09/03 |
8.1602 |
0.99% |
2024/08/19 |
8.0622 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
