荷寶環球地產股票基金 D
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 197.10 0.93 0.47% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.45% 28.41% 9.79% 6.05% -0.24% -3.74% 25.71%

荷寶環球地產股票基金 D(歐元)   基金資訊   基金月報
本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 197.10 0.47% 2020/01/06 190.54 0.25%
2020/01/17 196.17 0.65% 2020/01/03 190.06 0.54%
2020/01/16 194.91 0.98% 2020/01/02 189.04 0.15%
2020/01/15 193.02 0.49% 2019/12/30 188.75 -0.37%
2020/01/14 192.08 -0.08% 2019/12/27 189.45 0.46%
2020/01/13 192.23 0.57% 2019/12/23 188.58 -0.22%
2020/01/10 191.15 0.52% 2019/12/20 189.00 0.61%
2020/01/09 190.17 -0.05% 2019/12/19 187.85 0.59%
2020/01/08 190.26 0.51% 2019/12/18 186.75 0.47%
2020/01/07 189.29 -0.66% 2019/12/17 185.87 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶環球地產股票基金 D(歐元)
0.47% 2.61% 4.29% 3.30% 9.25% 21.58% 4.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。