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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.56 |
1.69 |
0.91% |
2.15% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
186.56 |
0.91% |
2026/01/14 |
189.02 |
0.52% |
| 2026/01/28 |
184.87 |
-0.31% |
2026/01/13 |
188.05 |
0.42% |
| 2026/01/27 |
185.45 |
-0.37% |
2026/01/12 |
187.27 |
-0.06% |
| 2026/01/26 |
186.13 |
-0.27% |
2026/01/09 |
187.39 |
0.36% |
| 2026/01/23 |
186.64 |
-0.24% |
2026/01/08 |
186.71 |
1.05% |
| 2026/01/22 |
187.08 |
-0.57% |
2026/01/07 |
184.77 |
-0.10% |
| 2026/01/21 |
188.15 |
0.48% |
2026/01/06 |
184.95 |
0.67% |
| 2026/01/20 |
187.26 |
-2.57% |
2026/01/05 |
183.72 |
0.51% |
| 2026/01/16 |
192.19 |
0.72% |
2026/01/02 |
182.78 |
0.08% |
| 2026/01/15 |
190.82 |
0.95% |
2025/12/31 |
182.63 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
0.91% |
-0.28% |
1.72% |
1.69% |
1.55% |
N/A% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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