荷寶環球地產股票基金 D
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 192.12 1.36 0.71% 2019/12/06

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - -5.45% 28.41% 9.79% 6.05% -0.24% -3.74%

荷寶環球地產股票基金 D(歐元)   基金資訊   基金月報
本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/06 192.12 0.71% 2019/11/20 189.92 -0.24%
2019/12/05 190.76 0.21% 2019/11/19 190.38 0.14%
2019/12/04 190.36 0.43% 2019/11/18 190.12 0.44%
2019/12/03 189.55 0.06% 2019/11/15 189.29 0.19%
2019/12/02 189.43 -1.99% 2019/11/14 188.94 0.98%
2019/11/27 193.27 0.38% 2019/11/13 187.11 0.29%
2019/11/26 192.53 1.05% 2019/11/12 186.57 -0.59%
2019/11/25 190.53 0.61% 2019/11/11 187.68 -0.13%
2019/11/22 189.37 0.32% 2019/11/08 187.92 -0.66%
2019/11/21 188.77 -0.61% 2019/11/07 189.16 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶環球地產股票基金 D(歐元)
0.71% -0.60% 1.24% 2.45% 7.84% 18.32% 27.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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