荷寶環球地產股票基金 D
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 162.7200 1.7000 1.06% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -5.45% 28.41% 9.79% 6.05% -0.24% -3.74% 25.71%

荷寶環球地產股票基金 D(歐元)   基金資訊   基金月報
本子基金將至少三分之二的總資產,投資於不動產機構所發行的權益證券,以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 162.7200 1.06% 2020/07/24 158.8000 -0.58%
2020/08/06 161.0200 -0.14% 2020/07/23 159.7200 -0.47%
2020/08/05 161.2500 -0.89% 2020/07/22 160.4700 0.22%
2020/08/04 162.6900 0.75% 2020/07/21 160.1100 -0.14%
2020/08/03 161.4800 -0.03% 2020/07/20 160.3300 -0.66%
2020/07/31 161.5300 0.27% 2020/07/17 161.4000 0.77%
2020/07/30 161.0900 -0.84% 2020/07/16 160.16 -0.98%
2020/07/29 162.4600 1.56% 2020/07/15 161.75 0.60%
2020/07/28 159.9600 1.40% 2020/07/14 160.78 0.40%
2020/07/27 157.7500 -0.66% 2020/07/13 160.14 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
荷寶環球地產股票基金 D(歐元)
1.06% 0.74% -0.37% 1.26% -18.06% -8.87% -13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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