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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
193.16 |
-1.00 |
-0.52% |
5.77% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
193.16 |
-0.52% |
2026/02/26 |
199.88 |
0.34% |
| 2026/03/11 |
194.16 |
-0.80% |
2026/02/25 |
199.21 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
195.72 |
0.30% |
2026/02/24 |
199.44 |
0.45% |
| 2026/03/09 |
195.14 |
0.18% |
2026/02/23 |
198.55 |
-0.23% |
| 2026/03/06 |
194.78 |
-1.95% |
2026/02/20 |
199.01 |
0.81% |
| 2026/03/05 |
198.66 |
-0.23% |
2026/02/19 |
197.41 |
-0.12% |
| 2026/03/04 |
199.12 |
0.29% |
2026/02/18 |
197.64 |
-0.64% |
| 2026/03/03 |
198.55 |
-0.83% |
2026/02/17 |
198.91 |
1.04% |
| 2026/03/02 |
200.21 |
0.38% |
2026/02/13 |
196.86 |
1.03% |
| 2026/02/27 |
199.46 |
-0.21% |
2026/02/12 |
194.85 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
-0.52% |
-2.77% |
-0.87% |
6.30% |
3.82% |
N/A% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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