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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.71 |
0.63 |
0.32% |
7.39% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
197.71 |
0.32% |
2025/11/12 |
197.84 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
197.08 |
0.32% |
2025/11/11 |
197.60 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
196.45 |
0.30% |
2025/11/10 |
197.26 |
0.31% |
| 2025/11/21 |
195.86 |
0.09% |
2025/11/07 |
196.66 |
0.03% |
| 2025/11/20 |
195.68 |
-0.11% |
2025/11/06 |
196.61 |
-0.04% |
| 2025/11/19 |
195.89 |
0.02% |
2025/11/05 |
196.68 |
-0.08% |
| 2025/11/18 |
195.85 |
-0.27% |
2025/11/04 |
196.84 |
-0.23% |
| 2025/11/17 |
196.39 |
-0.20% |
2025/11/03 |
197.30 |
-0.02% |
| 2025/11/14 |
196.79 |
-0.19% |
2025/10/31 |
197.33 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
197.16 |
-0.34% |
2025/10/30 |
197.48 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.32% |
0.93% |
0.08% |
1.83% |
5.61% |
6.36% |
7.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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