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羅素多元資產35B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
197.44 |
0.49 |
0.25% |
7.25% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.85% |
2.80% |
6.89% |
-4.23% |
10.09% |
8.13% |
2.16% |
-13.03% |
7.47% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
197.44 |
0.25% |
2025/12/04 |
197.69 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
196.95 |
-0.15% |
2025/12/03 |
197.71 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
197.25 |
-0.10% |
2025/12/02 |
197.57 |
0.11% |
| 2025/12/15 |
197.45 |
0.05% |
2025/12/01 |
197.35 |
-0.26% |
| 2025/12/12 |
197.36 |
-0.28% |
2025/11/28 |
197.86 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
197.91 |
0.25% |
2025/11/27 |
197.68 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
197.42 |
0.10% |
2025/11/26 |
197.71 |
0.32% |
| 2025/12/09 |
197.23 |
-0.03% |
2025/11/25 |
197.08 |
0.32% |
| 2025/12/08 |
197.28 |
-0.24% |
2025/11/24 |
196.45 |
0.30% |
| 2025/12/05 |
197.75 |
0.03% |
2025/11/21 |
195.86 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35B基金/美元 |
0.25% |
-0.24% |
0.81% |
0.57% |
4.16% |
6.55% |
7.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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