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羅素多元資產35W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.75 |
0.39 |
0.32% |
6.45% |
2025/11/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.90% |
6.42% |
2.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/26 |
121.75 |
0.32% |
2025/11/12 |
121.87 |
0.12% |
| 2025/11/25 |
121.36 |
0.31% |
2025/11/11 |
121.73 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
120.98 |
0.30% |
2025/11/10 |
121.52 |
0.30% |
| 2025/11/21 |
120.62 |
0.09% |
2025/11/07 |
121.16 |
0.02% |
| 2025/11/20 |
120.51 |
-0.12% |
2025/11/06 |
121.13 |
-0.04% |
| 2025/11/19 |
120.65 |
0.02% |
2025/11/05 |
121.18 |
-0.08% |
| 2025/11/18 |
120.63 |
-0.28% |
2025/11/04 |
121.28 |
-0.24% |
| 2025/11/17 |
120.97 |
-0.21% |
2025/11/03 |
121.57 |
-0.02% |
| 2025/11/14 |
121.22 |
-0.19% |
2025/10/31 |
121.60 |
-0.08% |
| 2025/11/13 |
121.45 |
-0.34% |
2025/10/30 |
121.70 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產35W基金/美元 |
0.32% |
0.91% |
-0.01% |
1.58% |
5.07% |
5.32% |
6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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