施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.8540 0.06 0.52% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 20.21% 0.26% 0.85% -0.25% 1.24% -9.08%

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息(歐元)   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 11.8540 0.52% 2019/11/25 11.8557 0.86%
2019/12/06 11.7927 0.73% 2019/11/22 11.7548 0.68%
2019/12/05 11.7074 0.98% 2019/11/21 11.6750 0.31%
2019/12/04 11.5937 0.83% 2019/11/20 11.6387 -1.54%
2019/12/03 11.4979 -2.05% 2019/11/19 11.8203 0.31%
2019/12/02 11.7381 -0.84% 2019/11/18 11.7837 0.50%
2019/11/29 11.8370 -0.20% 2019/11/15 11.7247 -0.32%
2019/11/28 11.8613 -0.27% 2019/11/14 11.7619 0.12%
2019/11/27 11.8935 0.67% 2019/11/13 11.7475 -1.05%
2019/11/26 11.8138 -0.35% 2019/11/12 11.8721 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息(歐元)
0.52% 0.99% -0.06% 6.53% 4.12% 3.00% 8.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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