施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.6505 0.12 1.09% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 20.21% 0.26% 0.85% -0.25% 1.24% -9.08% 10.39% -21.01%

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息(歐元)   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 10.6505 1.09% 2021/02/19 10.1533 0.27%
2021/03/04 10.5352 0.76% 2021/02/18 10.1263 -0.88%
2021/03/03 10.4557 0.85% 2021/02/17 10.2157 0.12%
2021/03/02 10.3674 0.67% 2021/02/16 10.2032 0.14%
2021/03/01 10.2981 0.97% 2021/02/15 10.1886 2.55%
2021/02/26 10.1987 -1.79% 2021/02/12 9.9356 0.13%
2021/02/25 10.3847 0.97% 2021/02/11 9.9227 -0.57%
2021/02/24 10.2848 0.42% 2021/02/10 9.9796 0.54%
2021/02/23 10.2418 0.82% 2021/02/09 9.9260 -0.26%
2021/02/22 10.1589 0.06% 2021/02/08 9.9523 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息(歐元)
1.09% 4.43% 7.69% 10.65% 24.86% 6.91% 12.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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