施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.6917 0.16 1.90% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 20.21% 0.26% 0.85% -0.25% 1.24% -9.08% 10.39%

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息(歐元)   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 8.6917 1.90% 2020/06/26 8.5768 1.50%
2020/07/10 8.5299 -0.82% 2020/06/25 8.4497 -2.96%
2020/07/09 8.6006 -0.22% 2020/06/24 8.7078 -1.72%
2020/07/08 8.6194 -0.89% 2020/06/23 8.8603 1.22%
2020/07/07 8.6967 -0.83% 2020/06/22 8.7534 -0.90%
2020/07/06 8.7693 0.08% 2020/06/19 8.8330 1.09%
2020/07/02 8.7622 2.25% 2020/06/18 8.7378 -1.69%
2020/07/01 8.5693 0.62% 2020/06/17 8.8880 -0.96%
2020/06/30 8.5167 0.17% 2020/06/16 8.9746 4.78%
2020/06/29 8.5019 -0.87% 2020/06/15 8.5654 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息(歐元)
1.90% -0.88% -0.68% 5.44% -27.41% -25.08% -27.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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