施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.3966 -1.68 -1.24% 13.75% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.79% 9.46% 4.02%

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 133.3966 -1.24% 2025/06/05 133.4667 0.82%
2025/06/18 135.0721 0.07% 2025/06/04 132.3779 1.67%
2025/06/17 134.9839 -0.27% 2025/06/03 130.1994 -0.01%
2025/06/16 135.3483 0.85% 2025/06/02 130.2105 0.24%
2025/06/13 134.2108 -1.08% 2025/05/30 129.9046 -0.92%
2025/06/12 135.6732 -0.62% 2025/05/29 131.1049 0.29%
2025/06/11 136.5169 1.19% 2025/05/28 130.7230 0.24%
2025/06/10 134.9141 0.46% 2025/05/27 130.4130 -0.52%
2025/06/09 134.2987 1.12% 2025/05/26 131.0925 0.77%
2025/06/06 132.8104 -0.49% 2025/05/23 130.0911 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元 -1.24% -1.68% 2.59% 6.40% 13.11% 10.96% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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