施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.4377 1.06 0.90% 5.05% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.79% 9.46%

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 118.4377 0.90% 2024/11/06 121.8478 -0.71%
2024/11/19 117.3793 0.32% 2024/11/05 122.7189 0.59%
2024/11/18 117.0058 -0.18% 2024/11/04 122.0045 0.07%
2024/11/15 117.2116 -0.13% 2024/11/01 121.9152 1.21%
2024/11/14 117.3632 -1.11% 2024/10/31 120.4620 -1.35%
2024/11/13 118.6825 -0.34% 2024/10/30 122.1139 -1.02%
2024/11/12 119.0877 -1.72% 2024/10/29 123.3750 -0.08%
2024/11/11 121.1709 -0.66% 2024/10/28 123.4738 -0.17%
2024/11/08 121.9712 -1.45% 2024/10/25 123.6799 0.25%
2024/11/07 123.7620 1.57% 2024/10/24 123.3766 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元 0.90% -0.21% -5.80% -1.45% -1.88% 8.69% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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