施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 114.8642 -0.27 -0.23% 1.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -24.79% 9.46%

施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 114.8642 -0.23% 2024/03/13 116.1843 -0.08%
2024/03/26 115.1326 0.08% 2024/03/12 116.2763 0.57%
2024/03/25 115.0401 -0.29% 2024/03/11 115.6136 0.15%
2024/03/22 115.3797 -0.85% 2024/03/08 115.4445 0.24%
2024/03/21 116.3704 1.36% 2024/03/07 115.1640 -0.25%
2024/03/20 114.8113 0.51% 2024/03/06 115.4547 0.88%
2024/03/19 114.2310 -1.10% 2024/03/05 114.4487 -0.87%
2024/03/18 115.4996 0.15% 2024/03/04 115.4552 0.64%
2024/03/15 115.3312 -0.47% 2024/03/01 114.7202 0.41%
2024/03/14 115.8770 -0.26% 2024/02/29 114.2518 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元 -0.23% 0.05% 0.40% 3.25% 9.15% 9.13% 1.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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