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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
118.4377 |
1.06 |
0.90% |
5.05% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
118.4377 |
0.90% |
2024/11/06 |
121.8478 |
-0.71% |
2024/11/19 |
117.3793 |
0.32% |
2024/11/05 |
122.7189 |
0.59% |
2024/11/18 |
117.0058 |
-0.18% |
2024/11/04 |
122.0045 |
0.07% |
2024/11/15 |
117.2116 |
-0.13% |
2024/11/01 |
121.9152 |
1.21% |
2024/11/14 |
117.3632 |
-1.11% |
2024/10/31 |
120.4620 |
-1.35% |
2024/11/13 |
118.6825 |
-0.34% |
2024/10/30 |
122.1139 |
-1.02% |
2024/11/12 |
119.0877 |
-1.72% |
2024/10/29 |
123.3750 |
-0.08% |
2024/11/11 |
121.1709 |
-0.66% |
2024/10/28 |
123.4738 |
-0.17% |
2024/11/08 |
121.9712 |
-1.45% |
2024/10/25 |
123.6799 |
0.25% |
2024/11/07 |
123.7620 |
1.57% |
2024/10/24 |
123.3766 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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