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施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.1049 |
0.38 |
0.29% |
11.79% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.79% |
9.46% |
4.02% |
| 施羅德環球計量新興市場股票基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
131.1049 |
0.29% |
2025/05/15 |
130.7137 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
130.7230 |
0.24% |
2025/05/14 |
130.6750 |
1.56% |
| 2025/05/27 |
130.4130 |
-0.52% |
2025/05/13 |
128.6645 |
-0.59% |
| 2025/05/26 |
131.0925 |
0.77% |
2025/05/12 |
129.4235 |
2.05% |
| 2025/05/23 |
130.0911 |
-0.34% |
2025/05/09 |
126.8227 |
0.74% |
| 2025/05/22 |
130.5354 |
-0.87% |
2025/05/08 |
125.8964 |
-0.28% |
| 2025/05/21 |
131.6803 |
0.64% |
2025/05/07 |
126.2504 |
-0.15% |
| 2025/05/20 |
130.8403 |
0.63% |
2025/05/06 |
126.4434 |
-0.36% |
| 2025/05/19 |
130.0234 |
-0.44% |
2025/05/05 |
126.8964 |
0.30% |
| 2025/05/16 |
130.5918 |
-0.09% |
2025/05/02 |
126.5193 |
2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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