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施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
16.9845 |
0.05 |
0.29% |
2022/03/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
11.46% |
-1.26% |
25.91% |
-24.68% |
14.38% |
-2.38% |
10.36% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/14 |
16.9845 |
0.29% |
2022/02/28 |
17.7271 |
2.46% |
| 2022/03/11 |
16.9360 |
1.15% |
2022/02/24 |
17.3010 |
-2.77% |
| 2022/03/10 |
16.7432 |
1.83% |
2022/02/22 |
17.7938 |
0.11% |
| 2022/03/09 |
16.4417 |
1.05% |
2022/02/21 |
17.7740 |
-0.57% |
| 2022/03/08 |
16.2711 |
-2.82% |
2022/02/18 |
17.8760 |
-0.62% |
| 2022/03/07 |
16.7431 |
-2.22% |
2022/02/17 |
17.9874 |
-0.55% |
| 2022/03/04 |
17.1240 |
-2.20% |
2022/02/16 |
18.0873 |
0.17% |
| 2022/03/03 |
17.5088 |
1.05% |
2022/02/15 |
18.0558 |
0.54% |
| 2022/03/02 |
17.3271 |
-1.84% |
2022/02/14 |
17.9585 |
-1.11% |
| 2022/03/01 |
17.6526 |
-0.42% |
2022/02/10 |
18.1594 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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