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施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
16.7091 |
0.11 |
0.67% |
2019/12/05 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
11.46% |
-1.26% |
25.91% |
-24.68% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/05 |
16.7091 |
0.67% |
2019/11/21 |
16.3781 |
-0.06% |
| 2019/12/04 |
16.5986 |
1.59% |
2019/11/20 |
16.3883 |
-0.91% |
| 2019/12/03 |
16.3390 |
-1.28% |
2019/11/19 |
16.5390 |
0.02% |
| 2019/12/02 |
16.5501 |
0.32% |
2019/11/18 |
16.5352 |
0.11% |
| 2019/11/29 |
16.4977 |
-0.47% |
2019/11/15 |
16.5168 |
1.20% |
| 2019/11/28 |
16.5762 |
-0.31% |
2019/11/14 |
16.3216 |
-0.91% |
| 2019/11/27 |
16.6270 |
0.53% |
2019/11/13 |
16.4708 |
-0.71% |
| 2019/11/26 |
16.5386 |
0.10% |
2019/11/12 |
16.5888 |
0.72% |
| 2019/11/25 |
16.5223 |
0.78% |
2019/11/11 |
16.4710 |
0.04% |
| 2019/11/22 |
16.3941 |
0.10% |
2019/11/08 |
16.4650 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.67% |
0.80% |
2.79% |
16.48% |
14.15% |
0.02% |
13.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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