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施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
17.5287 |
-0.13 |
-0.75% |
2021/02/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
11.46% |
-1.26% |
25.91% |
-24.68% |
14.38% |
-2.38% |
| 施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/24 |
17.5287 |
-0.75% |
2021/02/02 |
17.0026 |
0.66% |
| 2021/02/22 |
17.6616 |
-0.05% |
2021/02/01 |
16.8919 |
0.47% |
| 2021/02/19 |
17.6709 |
0.40% |
2021/01/29 |
16.8134 |
-1.07% |
| 2021/02/18 |
17.6010 |
-2.10% |
2021/01/28 |
16.9950 |
-0.07% |
| 2021/02/17 |
17.9780 |
0.02% |
2021/01/27 |
17.0068 |
-0.27% |
| 2021/02/16 |
17.9749 |
1.54% |
2021/01/26 |
17.0536 |
0.75% |
| 2021/02/08 |
17.7015 |
1.75% |
2021/01/25 |
16.9272 |
0.22% |
| 2021/02/05 |
17.3968 |
1.02% |
2021/01/22 |
16.8901 |
-0.21% |
| 2021/02/04 |
17.2215 |
0.28% |
2021/01/21 |
16.9260 |
0.36% |
| 2021/02/03 |
17.1738 |
1.01% |
2021/01/20 |
16.8646 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.75% |
-2.50% |
3.78% |
9.03% |
18.32% |
9.43% |
6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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