施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 17.5287 -0.13 -0.75% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 11.46% -1.26% 25.91% -24.68% 14.38% -2.38%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 17.5287 -0.75% 2021/02/02 17.0026 0.66%
2021/02/22 17.6616 -0.05% 2021/02/01 16.8919 0.47%
2021/02/19 17.6709 0.40% 2021/01/29 16.8134 -1.07%
2021/02/18 17.6010 -2.10% 2021/01/28 16.9950 -0.07%
2021/02/17 17.9780 0.02% 2021/01/27 17.0068 -0.27%
2021/02/16 17.9749 1.54% 2021/01/26 17.0536 0.75%
2021/02/08 17.7015 1.75% 2021/01/25 16.9272 0.22%
2021/02/05 17.3968 1.02% 2021/01/22 16.8901 -0.21%
2021/02/04 17.2215 0.28% 2021/01/21 16.9260 0.36%
2021/02/03 17.1738 1.01% 2021/01/20 16.8646 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-0.75% -2.50% 3.78% 9.03% 18.32% 9.43% 6.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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