施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 14.9749 0.03 0.19% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 11.46% -1.26% 25.91% -24.68% 14.38%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 14.9749 0.19% 2020/07/29 14.2475 -0.56%
2020/08/12 14.9462 2.20% 2020/07/28 14.3284 -0.57%
2020/08/11 14.6247 2.70% 2020/07/27 14.4108 0.23%
2020/08/07 14.2401 -0.44% 2020/07/22 14.3776 -0.54%
2020/08/06 14.3027 0.20% 2020/07/21 14.4556 0.11%
2020/08/05 14.2741 0.75% 2020/07/20 14.4401 0.08%
2020/08/04 14.1678 0.96% 2020/07/17 14.4280 -0.19%
2020/08/03 14.0329 1.28% 2020/07/16 14.4552 -0.90%
2020/07/31 13.8556 -1.11% 2020/07/15 14.5858 1.47%
2020/07/30 14.0107 -1.66% 2020/07/14 14.3740 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
0.19% 4.70% 4.09% 9.32% -9.16% 9.31% -11.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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