施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.7091 0.11 0.67% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - 11.46% -1.26% 25.91% -24.68%

施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 16.7091 0.67% 2019/11/21 16.3781 -0.06%
2019/12/04 16.5986 1.59% 2019/11/20 16.3883 -0.91%
2019/12/03 16.3390 -1.28% 2019/11/19 16.5390 0.02%
2019/12/02 16.5501 0.32% 2019/11/18 16.5352 0.11%
2019/11/29 16.4977 -0.47% 2019/11/15 16.5168 1.20%
2019/11/28 16.5762 -0.31% 2019/11/14 16.3216 -0.91%
2019/11/27 16.6270 0.53% 2019/11/13 16.4708 -0.71%
2019/11/26 16.5386 0.10% 2019/11/12 16.5888 0.72%
2019/11/25 16.5223 0.78% 2019/11/11 16.4710 0.04%
2019/11/22 16.3941 0.10% 2019/11/08 16.4650 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德日本優勢基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)
0.67% 0.80% 2.79% 16.48% 14.15% 0.02% 13.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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