施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.8542 -0.36 -1.79% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 0.24% 0.92% 3.00% -6.57% 13.64% -19.92%

施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險(美元)   基金資料
1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 19.8542 -1.79% 2021/02/12 19.4022 0.13%
2021/02/25 20.2165 0.65% 2021/02/11 19.3765 -0.57%
2021/02/24 20.0860 0.41% 2021/02/10 19.4866 0.54%
2021/02/23 20.0042 0.82% 2021/02/09 19.3824 -0.26%
2021/02/22 19.8419 0.06% 2021/02/08 19.4328 0.64%
2021/02/19 19.8301 0.27% 2021/02/05 19.3097 1.02%
2021/02/18 19.7772 -0.87% 2021/02/04 19.1154 0.74%
2021/02/17 19.9513 0.12% 2021/02/03 18.9742 0.78%
2021/02/16 19.9269 0.15% 2021/02/02 18.8274 0.52%
2021/02/15 19.8979 2.55% 2021/02/01 18.7297 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險(美元)
-1.79% 0.12% 4.42% 7.22% 18.55% -4.81% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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