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施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.5107 |
-0.02 |
-0.10% |
9.23% |
2023/11/08 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
0.24% |
0.92% |
3.00% |
-6.57% |
13.64% |
-19.92% |
25.44% |
-11.53% |
| 施羅德歐洲收益股票基金-A1/月配固定/美元避險
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券，以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/11/08 |
22.5107 |
-0.10% |
2023/10/25 |
22.2196 |
-0.52% |
| 2023/11/07 |
22.5324 |
-0.39% |
2023/10/24 |
22.3355 |
0.52% |
| 2023/11/06 |
22.6216 |
0.21% |
2023/10/23 |
22.2198 |
-0.34% |
| 2023/11/03 |
22.5732 |
0.51% |
2023/10/20 |
22.2945 |
-1.73% |
| 2023/11/02 |
22.4588 |
1.16% |
2023/10/19 |
22.6880 |
-0.98% |
| 2023/11/01 |
22.2009 |
0.69% |
2023/10/18 |
22.9120 |
-0.35% |
| 2023/10/31 |
22.0496 |
0.37% |
2023/10/17 |
22.9915 |
-0.25% |
| 2023/10/30 |
21.9691 |
-0.08% |
2023/10/16 |
23.0487 |
0.05% |
| 2023/10/27 |
21.9865 |
-1.10% |
2023/10/13 |
23.0383 |
-0.90% |
| 2023/10/26 |
22.2300 |
0.05% |
2023/10/12 |
23.2473 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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