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施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
19.8542 |
-0.36 |
-1.79% |
2021/02/26 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
0.24% |
0.92% |
3.00% |
-6.57% |
13.64% |
-19.92% |
施羅德歐洲收益股票基金-A1/配息/美元避險(美元)
基金資料
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1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/26 |
19.8542 |
-1.79% |
2021/02/12 |
19.4022 |
0.13% |
2021/02/25 |
20.2165 |
0.65% |
2021/02/11 |
19.3765 |
-0.57% |
2021/02/24 |
20.0860 |
0.41% |
2021/02/10 |
19.4866 |
0.54% |
2021/02/23 |
20.0042 |
0.82% |
2021/02/09 |
19.3824 |
-0.26% |
2021/02/22 |
19.8419 |
0.06% |
2021/02/08 |
19.4328 |
0.64% |
2021/02/19 |
19.8301 |
0.27% |
2021/02/05 |
19.3097 |
1.02% |
2021/02/18 |
19.7772 |
-0.87% |
2021/02/04 |
19.1154 |
0.74% |
2021/02/17 |
19.9513 |
0.12% |
2021/02/03 |
18.9742 |
0.78% |
2021/02/16 |
19.9269 |
0.15% |
2021/02/02 |
18.8274 |
0.52% |
2021/02/15 |
19.8979 |
2.55% |
2021/02/01 |
18.7297 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.79% |
0.12% |
4.42% |
7.22% |
18.55% |
-4.81% |
6.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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