施羅德中東海灣基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.0033 -0.08 -0.61% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.36% 28.25% 12.11% 27.75% -9.40% 7.51% -2.92% -3.33% 15.02% -12.38%

施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.專注投資在中東及地中海新興市場,並可有限度布局於北非市場以追求資本增值。2.由下而上的個股選擇配合,搭配由上而下的國家配置,建構最適當的投資組合。3.除將政治風險納入投資考量,也採取相當分散的投資策略,以降低投資此區域的風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 13.0033 -0.61% 2021/02/12 13.4373 0.28%
2021/02/25 13.0837 0.21% 2021/02/11 13.4004 -0.08%
2021/02/24 13.0567 -0.99% 2021/02/10 13.4115 -0.05%
2021/02/23 13.1870 -0.15% 2021/02/09 13.4178 0.02%
2021/02/22 13.2073 -0.36% 2021/02/08 13.4149 -0.85%
2021/02/19 13.2551 -0.03% 2021/02/05 13.5298 0.41%
2021/02/18 13.2586 -1.14% 2021/02/04 13.4745 0.37%
2021/02/17 13.4113 -0.22% 2021/02/03 13.4249 0.18%
2021/02/16 13.4409 -0.06% 2021/02/02 13.4010 0.87%
2021/02/15 13.4490 0.09% 2021/02/01 13.2851 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.61% -1.90% -1.96% 1.70% 8.44% -7.13% 2.88%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金-分派(美元)
-1.61% -0.58% 0.72% 5.38% 12.84% 1.40% 1.06%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-1.34% -1.96% -2.23% 3.63% 11.53% 3.62% 1.53%
基金平均績效 -0.25% -0.47% 1.53% 6.75% 8.78% 11.23% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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