施羅德中東海灣基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.6568 -0.16 -1.34% 2021/02/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.99% 30.91% 16.99% 12.42% -18.68% 3.31% 11.20% -7.69% 12.93% -4.22%

施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)   基金資料
1. 專注投資在中東及北非,特別集中成長潛力高的阿拉伯市場。
2. 80%由下而上的個股選擇配合20%由上而下的國家配置,建構最適當的投資組合。
3. 除將政治風險納入投資考量,也採取相當分散的投資策略,以降低投資此區域的風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/26 11.6568 -1.34% 2021/02/12 12.0094 -0.20%
2021/02/25 11.8150 0.86% 2021/02/11 12.0330 0.05%
2021/02/24 11.7139 -1.12% 2021/02/10 12.0275 0.17%
2021/02/23 11.8466 -0.14% 2021/02/09 12.0066 0.55%
2021/02/22 11.8632 -0.22% 2021/02/08 11.9406 -0.57%
2021/02/19 11.8893 0.35% 2021/02/05 12.0093 0.58%
2021/02/18 11.8476 -0.72% 2021/02/04 11.9403 0.09%
2021/02/17 11.9341 -0.83% 2021/02/03 11.9296 -0.07%
2021/02/16 12.0341 -0.21% 2021/02/02 11.9383 0.56%
2021/02/15 12.0596 0.42% 2021/02/01 11.8714 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-1.34% -1.96% -2.23% 3.63% 11.53% 3.62% 1.53%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金-分派(美元)
-1.61% -0.58% 0.72% 5.38% 12.84% 1.40% 1.06%
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.61% -1.90% -1.96% 1.70% 8.44% -7.13% 2.88%
基金平均績效 -0.25% -0.47% 1.53% 6.75% 8.78% 11.23% 3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。