施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 252.0956 0.52 0.21% -3.95% 2025/05/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.43% -3.21% 21.06% -21.76% 7.84% 21.68% 10.81% -18.94% 14.48% -0.62%

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 252.0956 0.21% 2025/05/15 251.0370 -0.15%
2025/05/28 251.5718 0.28% 2025/05/14 251.4041 0.75%
2025/05/27 250.8736 -0.61% 2025/05/13 249.5372 0.43%
2025/05/26 252.4233 1.43% 2025/05/12 248.4766 2.42%
2025/05/23 248.8607 -0.29% 2025/05/09 242.6033 0.31%
2025/05/22 249.5913 -0.99% 2025/05/08 241.8572 -0.26%
2025/05/21 252.0830 0.85% 2025/05/07 242.4774 0.08%
2025/05/20 249.9499 -0.01% 2025/05/06 242.2899 -0.52%
2025/05/19 249.9831 -0.72% 2025/05/05 243.5454 0.77%
2025/05/16 251.7871 0.30% 2025/05/02 241.6796 2.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.21% 1.00% 6.95% 1.75% -3.77% -6.31% -3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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