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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
202.9131 |
-1.41 |
-0.69% |
2019/12/09 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
11.58% |
-28.94% |
29.74% |
18.28% |
7.17% |
0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/09 |
202.9131 |
-0.69% |
2019/11/25 |
203.2793 |
0.65% |
| 2019/12/06 |
204.3217 |
0.51% |
2019/11/22 |
201.9567 |
-0.21% |
| 2019/12/05 |
203.2814 |
0.13% |
2019/11/21 |
202.3852 |
-0.98% |
| 2019/12/04 |
203.0247 |
0.71% |
2019/11/20 |
204.3965 |
-0.33% |
| 2019/12/03 |
201.5929 |
-0.27% |
2019/11/19 |
205.0673 |
0.53% |
| 2019/12/02 |
202.1309 |
-0.42% |
2019/11/18 |
203.9925 |
-0.19% |
| 2019/11/29 |
202.9921 |
-0.43% |
2019/11/15 |
204.3728 |
0.31% |
| 2019/11/28 |
203.8596 |
-0.04% |
2019/11/14 |
203.7352 |
0.23% |
| 2019/11/27 |
203.9453 |
0.45% |
2019/11/13 |
203.2741 |
-0.92% |
| 2019/11/26 |
203.0302 |
-0.12% |
2019/11/12 |
205.1621 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.69% |
0.39% |
-2.35% |
2.78% |
1.54% |
2.75% |
3.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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