施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 202.9131 -1.41 -0.69% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 11.58% -28.94% 29.74% 18.28% 7.17% 0.43% -3.21% 21.06% -21.76%

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 202.9131 -0.69% 2019/11/25 203.2793 0.65%
2019/12/06 204.3217 0.51% 2019/11/22 201.9567 -0.21%
2019/12/05 203.2814 0.13% 2019/11/21 202.3852 -0.98%
2019/12/04 203.0247 0.71% 2019/11/20 204.3965 -0.33%
2019/12/03 201.5929 -0.27% 2019/11/19 205.0673 0.53%
2019/12/02 202.1309 -0.42% 2019/11/18 203.9925 -0.19%
2019/11/29 202.9921 -0.43% 2019/11/15 204.3728 0.31%
2019/11/28 203.8596 -0.04% 2019/11/14 203.7352 0.23%
2019/11/27 203.9453 0.45% 2019/11/13 203.2741 -0.92%
2019/11/26 203.0302 -0.12% 2019/11/12 205.1621 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.69% 0.39% -2.35% 2.78% 1.54% 2.75% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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