施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 255.4728 -3.69 -1.43% -2.66% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.43% -3.21% 21.06% -21.76% 7.84% 21.68% 10.81% -18.94% 14.48% -0.62%

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 255.4728 -1.43% 2025/06/05 254.8794 0.78%
2025/06/18 259.1678 0.12% 2025/06/04 252.9124 0.30%
2025/06/17 258.8658 -0.85% 2025/06/03 252.1610 0.43%
2025/06/16 261.0914 1.50% 2025/06/02 251.0932 0.60%
2025/06/13 257.2294 -1.22% 2025/05/30 249.5879 -0.99%
2025/06/12 260.4141 -0.56% 2025/05/29 252.0956 0.21%
2025/06/11 261.8751 0.68% 2025/05/28 251.5718 0.28%
2025/06/10 260.1094 0.17% 2025/05/27 250.8736 -0.61%
2025/06/09 259.6617 1.07% 2025/05/26 252.4233 1.43%
2025/06/06 256.9167 0.80% 2025/05/23 248.8607 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.43% -1.90% 2.20% 0.87% -2.65% -6.24% -2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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