施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 273.6235 -0.92 -0.34% 2021/03/05

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-28.94% 29.74% 18.28% 7.17% 0.43% -3.21% 21.06% -21.76% 7.84% 21.68%

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/05 273.6235 -0.34% 2021/02/19 282.9672 0.20%
2021/03/04 274.5448 -0.44% 2021/02/18 282.3920 -1.01%
2021/03/03 275.7695 0.37% 2021/02/17 285.2722 0.43%
2021/03/02 274.7570 0.64% 2021/02/16 284.0393 0.33%
2021/03/01 273.0227 0.66% 2021/02/15 283.1166 1.14%
2021/02/26 271.2293 -2.24% 2021/02/11 279.9346 -0.26%
2021/02/25 277.4573 0.42% 2021/02/10 280.6658 0.82%
2021/02/24 276.3004 -0.87% 2021/02/09 278.3831 0.42%
2021/02/23 278.7244 -0.21% 2021/02/08 277.2189 0.83%
2021/02/22 279.2983 -1.30% 2021/02/05 274.9246 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)
-0.34% 0.88% -0.47% 11.73% 25.32% 36.60% 6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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