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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.1438 |
-1.3788 |
-0.50% |
4.84% |
2025/09/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
-0.62% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/22 |
275.1438 |
-0.50% |
2025/09/05 |
276.3091 |
1.41% |
| 2025/09/19 |
276.5226 |
-0.04% |
2025/09/04 |
272.4803 |
-0.48% |
| 2025/09/18 |
276.6398 |
-0.01% |
2025/09/03 |
273.8062 |
0.50% |
| 2025/09/17 |
276.6551 |
-0.00% |
2025/09/02 |
272.4452 |
-0.91% |
| 2025/09/16 |
276.6649 |
-0.02% |
2025/09/01 |
274.9591 |
-0.72% |
| 2025/09/15 |
276.7204 |
0.01% |
2025/08/29 |
276.9642 |
0.58% |
| 2025/09/12 |
276.6894 |
0.01% |
2025/08/28 |
275.3686 |
0.22% |
| 2025/09/11 |
276.6684 |
0.01% |
2025/08/27 |
274.7750 |
-0.47% |
| 2025/09/10 |
276.6320 |
-0.26% |
2025/08/26 |
276.0785 |
-0.76% |
| 2025/09/08 |
277.3607 |
0.38% |
2025/08/25 |
278.1865 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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