施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 201.1976 0.69 0.35% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
11.58% -28.94% 29.74% 18.28% 7.17% 0.43% -3.21% 21.06% -21.76% 7.84%

施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 201.1976 0.35% 2020/06/29 189.6209 -0.52%
2020/07/10 200.5057 -0.43% 2020/06/26 190.6198 -0.66%
2020/07/09 201.3732 0.80% 2020/06/24 191.8895 -0.11%
2020/07/08 199.7821 0.04% 2020/06/23 192.1030 1.38%
2020/07/07 199.6927 0.71% 2020/06/22 189.4923 -0.54%
2020/07/06 198.2875 2.07% 2020/06/19 190.5196 0.90%
2020/07/03 194.2626 -0.14% 2020/06/18 188.8226 -0.05%
2020/07/02 194.5433 1.78% 2020/06/17 188.9103 0.11%
2020/07/01 191.1466 0.77% 2020/06/16 188.7084 2.37%
2020/06/30 189.6772 0.03% 2020/06/15 184.3456 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)
0.35% 1.47% 6.81% 23.36% -6.33% -0.41% -4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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