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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.3760 |
1.66 |
0.63% |
-0.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.17% |
0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
10.81% |
-18.94% |
14.48% |
| 施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券，以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源，兼顧戰略與策略考量，整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式，由下而上精選投資個股，選股兼具成長型與價值型，兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局，長期受惠於小型公司成長的潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
263.3760 |
0.63% |
2024/11/06 |
276.5082 |
0.06% |
| 2024/11/19 |
261.7157 |
0.60% |
2024/11/05 |
276.3543 |
0.30% |
| 2024/11/18 |
260.1562 |
-0.95% |
2024/11/04 |
275.5363 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
262.6631 |
-0.28% |
2024/11/01 |
275.8862 |
0.78% |
| 2024/11/14 |
263.3899 |
-1.12% |
2024/10/31 |
273.7475 |
-0.02% |
| 2024/11/13 |
266.3748 |
-1.54% |
2024/10/30 |
273.8095 |
-0.38% |
| 2024/11/12 |
270.5389 |
-1.32% |
2024/10/29 |
274.8656 |
-0.13% |
| 2024/11/11 |
274.1705 |
-0.54% |
2024/10/28 |
275.2348 |
-0.28% |
| 2024/11/08 |
275.6705 |
-0.76% |
2024/10/25 |
276.0182 |
-0.22% |
| 2024/11/07 |
277.7700 |
0.46% |
2024/10/24 |
276.6375 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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