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施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
273.6235 |
-0.92 |
-0.34% |
2021/03/05 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-28.94% |
29.74% |
18.28% |
7.17% |
0.43% |
-3.21% |
21.06% |
-21.76% |
7.84% |
21.68% |
施羅德亞洲小型公司基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/03/05 |
273.6235 |
-0.34% |
2021/02/19 |
282.9672 |
0.20% |
2021/03/04 |
274.5448 |
-0.44% |
2021/02/18 |
282.3920 |
-1.01% |
2021/03/03 |
275.7695 |
0.37% |
2021/02/17 |
285.2722 |
0.43% |
2021/03/02 |
274.7570 |
0.64% |
2021/02/16 |
284.0393 |
0.33% |
2021/03/01 |
273.0227 |
0.66% |
2021/02/15 |
283.1166 |
1.14% |
2021/02/26 |
271.2293 |
-2.24% |
2021/02/11 |
279.9346 |
-0.26% |
2021/02/25 |
277.4573 |
0.42% |
2021/02/10 |
280.6658 |
0.82% |
2021/02/24 |
276.3004 |
-0.87% |
2021/02/09 |
278.3831 |
0.42% |
2021/02/23 |
278.7244 |
-0.21% |
2021/02/08 |
277.2189 |
0.83% |
2021/02/22 |
279.2983 |
-1.30% |
2021/02/05 |
274.9246 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.34% |
0.88% |
-0.47% |
11.73% |
25.32% |
36.60% |
6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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