施羅德中國債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.4690 0.0054 0.06% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -2.77% - - 2.73% -8.75% 1.89%

施羅德中國債券基金-配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 8.4690 0.06% 2020/06/19 8.4093 0.26%
2020/07/07 8.4636 0.11% 2020/06/17 8.3873 -0.09%
2020/07/06 8.4544 0.70% 2020/06/16 8.3946 0.07%
2020/07/03 8.3955 -0.53% 2020/06/15 8.3889 -0.17%
2020/07/02 8.4400 0.14% 2020/06/12 8.4029 -0.24%
2020/06/30 8.4282 -0.14% 2020/06/11 8.4232 0.07%
2020/06/29 8.4400 0.12% 2020/06/10 8.4172 0.48%
2020/06/24 8.4302 0.08% 2020/06/09 8.3766 -0.02%
2020/06/23 8.4233 0.07% 2020/06/08 8.3780 0.65%
2020/06/22 8.4172 0.09% 2020/06/05 8.3241 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國債券基金-配息(美元)
0.06% 0.48% 1.09% 3.05% -2.55% N/A% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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