施羅德中國債券基金-配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.5916 -0.0205 -0.24% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -2.77% - - 2.73% -8.75%

施羅德中國債券基金-配息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 8.5916 -0.24% 2019/11/27 8.6829 0.07%
2019/12/11 8.6121 0.16% 2019/11/26 8.6768 -0.01%
2019/12/10 8.5980 -0.10% 2019/11/25 8.6773 0.12%
2019/12/09 8.6070 -0.01% 2019/11/22 8.6670 -0.06%
2019/12/06 8.6077 -0.05% 2019/11/21 8.6723 -0.10%
2019/12/05 8.6124 0.01% 2019/11/20 8.6812 0.09%
2019/12/04 8.6113 -0.04% 2019/11/19 8.6736 0.04%
2019/12/03 8.6146 -0.64% 2019/11/18 8.6697 0.04%
2019/11/29 8.6700 0.13% 2019/11/15 8.6663 0.01%
2019/11/28 8.6585 -0.28% 2019/11/14 8.6652 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德中國債券基金-配息(美元)
-0.24% -0.24% -0.67% -0.43% N/A% N/A% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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