施羅德四年到期主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.9468 0.0006 0.01% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.9468 0.01% 2020/06/19 10.0167 -0.01%
2020/07/07 9.9462 -0.01% 2020/06/17 10.0178 0.02%
2020/07/06 9.9472 -0.73% 2020/06/16 10.0160 0.03%
2020/07/02 10.0205 -0.00% 2020/06/15 10.0133 0.00%
2020/07/01 10.0207 0.00% 2020/06/12 10.0132 0.01%
2020/06/30 10.0207 0.01% 2020/06/11 10.0119 -0.00%
2020/06/29 10.0199 -0.00% 2020/06/10 10.0122 -0.00%
2020/06/24 10.0204 0.01% 2020/06/09 10.0125 0.02%
2020/06/23 10.0190 -0.00% 2020/06/08 10.0107 0.00%
2020/06/22 10.0195 0.03% 2020/06/05 10.0105 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)
0.01% -0.74% -0.64% -0.69% -1.65% N/A% -2.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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