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施羅德四年到期主權債券基金-B季配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.9454 |
-0.0008 |
-0.01% |
2020/08/31 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/31 |
9.9454 |
-0.01% |
2020/08/17 |
9.9491 |
0.01% |
| 2020/08/28 |
9.9462 |
-0.01% |
2020/08/14 |
9.9485 |
-0.01% |
| 2020/08/27 |
9.9472 |
-0.00% |
2020/08/13 |
9.9494 |
0.00% |
| 2020/08/26 |
9.9473 |
-0.00% |
2020/08/12 |
9.9491 |
-0.00% |
| 2020/08/25 |
9.9476 |
-0.00% |
2020/08/11 |
9.9494 |
-0.00% |
| 2020/08/24 |
9.9477 |
-0.01% |
2020/08/10 |
9.9497 |
0.00% |
| 2020/08/21 |
9.9486 |
-0.00% |
2020/08/07 |
9.9493 |
0.00% |
| 2020/08/20 |
9.9487 |
-0.00% |
2020/08/06 |
9.9491 |
-0.01% |
| 2020/08/19 |
9.9491 |
-0.00% |
2020/08/05 |
9.9497 |
0.01% |
| 2020/08/18 |
9.9492 |
0.00% |
2020/08/04 |
9.9483 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.01% |
-0.02% |
-0.04% |
-0.56% |
-1.93% |
N/A% |
-2.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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