施羅德四年到期主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1671 0.0004 0.00% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 10.1671 0.00% 2019/11/26 10.1394 0.03%
2019/12/11 10.1667 0.04% 2019/11/25 10.1365 0.05%
2019/12/10 10.1631 0.02% 2019/11/22 10.1316 0.09%
2019/12/09 10.1610 0.04% 2019/11/21 10.1228 0.05%
2019/12/06 10.1573 0.03% 2019/11/20 10.1179 -0.09%
2019/12/05 10.1541 0.01% 2019/11/19 10.1270 -0.05%
2019/12/04 10.1533 0.04% 2019/11/18 10.1324 -0.12%
2019/12/03 10.1494 0.05% 2019/11/15 10.1448 -0.01%
2019/11/29 10.1441 0.03% 2019/11/14 10.1462 -0.02%
2019/11/27 10.1414 0.02% 2019/11/13 10.1486 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期主權債券基金-B季配(美元)
0.00% 0.13% 0.16% 0.30% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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