施羅德六年到期新興市場主權債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.1480 0.0052 0.05% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -1.89%

施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.1480 0.05% 2021/09/28 10.1846 -0.09%
2021/10/12 10.1428 -0.14% 2021/09/27 10.1935 -0.10%
2021/10/08 10.1567 -0.10% 2021/09/24 10.2039 -0.14%
2021/10/07 10.1664 -0.07% 2021/09/23 10.2179 0.02%
2021/10/06 10.1732 -0.06% 2021/09/22 10.2161 -0.17%
2021/10/05 10.1790 -0.07% 2021/09/17 10.2340 -0.09%
2021/10/04 10.1864 -0.01% 2021/09/16 10.2437 -0.07%
2021/10/01 10.1873 -0.01% 2021/09/15 10.2504 -0.01%
2021/09/30 10.1882 0.02% 2021/09/14 10.2513 -0.01%
2021/09/29 10.1866 0.02% 2021/09/13 10.2524 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(台幣) 0.05% -0.25% -1.02% -0.54% -0.70% 1.23% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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