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施羅德六年到期新興市場主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7592 |
0.0001 |
0.00% |
0.11% |
2023/04/06 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.89% |
-1.47% |
-13.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/04/06 |
8.7592 |
0.00% |
2023/03/20 |
8.7957 |
0.13% |
| 2023/03/31 |
8.7591 |
-0.02% |
2023/03/17 |
8.7842 |
-0.23% |
| 2023/03/30 |
8.7609 |
0.02% |
2023/03/16 |
8.8045 |
0.14% |
| 2023/03/29 |
8.7591 |
0.22% |
2023/03/15 |
8.7919 |
-0.09% |
| 2023/03/28 |
8.7401 |
0.05% |
2023/03/14 |
8.7997 |
-0.09% |
| 2023/03/27 |
8.7357 |
0.06% |
2023/03/13 |
8.8075 |
-0.61% |
| 2023/03/24 |
8.7305 |
-0.04% |
2023/03/10 |
8.8618 |
0.14% |
| 2023/03/23 |
8.7340 |
-0.49% |
2023/03/09 |
8.8497 |
0.07% |
| 2023/03/22 |
8.7774 |
-0.12% |
2023/03/08 |
8.8437 |
0.64% |
| 2023/03/21 |
8.7880 |
-0.09% |
2023/03/07 |
8.7871 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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