施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.0037 0.0109 0.12% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 9.0037 0.12% 2020/06/24 9.0045 -0.03%
2020/07/10 8.9928 0.10% 2020/06/23 9.0076 0.09%
2020/07/09 8.9841 -0.01% 2020/06/22 8.9996 0.05%
2020/07/08 8.9854 -0.01% 2020/06/19 8.9948 0.11%
2020/07/07 8.9867 0.04% 2020/06/17 8.9850 0.12%
2020/07/06 8.9831 -0.55% 2020/06/16 8.9740 0.33%
2020/07/02 9.0329 0.24% 2020/06/15 8.9447 0.01%
2020/07/01 9.0109 0.01% 2020/06/12 8.9438 -0.09%
2020/06/30 9.0099 0.03% 2020/06/11 8.9515 -0.26%
2020/06/29 9.0068 0.03% 2020/06/10 8.9749 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)
0.12% 0.23% 0.67% 6.57% -4.86% N/A% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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