施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.4113 0.0095 0.10% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 9.4113 0.10% 2019/11/21 9.3918 0.08%
2019/12/06 9.4018 0.03% 2019/11/20 9.3841 0.05%
2019/12/05 9.3991 0.00% 2019/11/19 9.3793 -0.00%
2019/12/04 9.3990 0.06% 2019/11/18 9.3794 -0.01%
2019/12/03 9.3933 -0.04% 2019/11/15 9.3800 -0.01%
2019/11/29 9.3972 0.02% 2019/11/14 9.3807 0.10%
2019/11/27 9.3957 -0.02% 2019/11/13 9.3716 -0.04%
2019/11/26 9.3975 0.02% 2019/11/12 9.3758 0.09%
2019/11/25 9.3960 0.03% 2019/11/11 9.3670 -0.18%
2019/11/22 9.3934 0.02% 2019/11/08 9.3836 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)
0.10% 0.15% 0.30% N/A% N/A% 0.19% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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