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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.0194 |
-0.0003 |
-0.00% |
2021/06/08 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.32% |
| 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/06/08 |
9.0194 |
-0.00% |
2021/05/24 |
9.0176 |
-0.00% |
| 2021/06/07 |
9.0197 |
-0.00% |
2021/05/21 |
9.0180 |
0.00% |
| 2021/06/04 |
9.0201 |
-0.01% |
2021/05/20 |
9.0179 |
-0.01% |
| 2021/06/03 |
9.0211 |
0.00% |
2021/05/19 |
9.0188 |
-0.02% |
| 2021/06/02 |
9.0207 |
-0.04% |
2021/05/18 |
9.0202 |
0.02% |
| 2021/06/01 |
9.0243 |
0.04% |
2021/05/17 |
9.0186 |
-0.01% |
| 2021/05/28 |
9.0203 |
0.01% |
2021/05/14 |
9.0195 |
-0.01% |
| 2021/05/27 |
9.0194 |
-0.00% |
2021/05/13 |
9.0203 |
-0.03% |
| 2021/05/26 |
9.0197 |
0.01% |
2021/05/12 |
9.0228 |
0.01% |
| 2021/05/25 |
9.0189 |
0.01% |
2021/05/11 |
9.0217 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.00% |
-0.05% |
-0.02% |
-0.64% |
-1.22% |
0.72% |
-1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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