|
|
|
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0761 |
-0.0002 |
-0.00% |
0.21% |
2024/02/02 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.23% |
1.21% |
-14.62% |
10.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/02 |
10.0761 |
-0.00% |
2024/01/19 |
10.0756 |
0.01% |
| 2024/02/01 |
10.0763 |
0.02% |
2024/01/18 |
10.0748 |
0.00% |
| 2024/01/31 |
10.0746 |
0.00% |
2024/01/17 |
10.0747 |
0.02% |
| 2024/01/30 |
10.0746 |
-0.01% |
2024/01/16 |
10.0731 |
0.04% |
| 2024/01/29 |
10.0755 |
0.01% |
2024/01/12 |
10.0692 |
0.02% |
| 2024/01/26 |
10.0746 |
0.01% |
2024/01/11 |
10.0669 |
0.01% |
| 2024/01/25 |
10.0739 |
0.03% |
2024/01/10 |
10.0654 |
0.02% |
| 2024/01/24 |
10.0708 |
-0.01% |
2024/01/09 |
10.0632 |
0.02% |
| 2024/01/23 |
10.0720 |
-0.03% |
2024/01/08 |
10.0615 |
0.01% |
| 2024/01/22 |
10.0749 |
-0.01% |
2024/01/05 |
10.0608 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
