施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.3417 0.0164 0.16% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 10.3417 0.16% 2019/11/21 10.2386 -0.19%
2019/12/06 10.3253 0.11% 2019/11/20 10.2583 -0.13%
2019/12/05 10.3143 -0.08% 2019/11/19 10.2717 -0.15%
2019/12/04 10.3221 -0.01% 2019/11/18 10.2872 -0.44%
2019/12/03 10.3232 0.23% 2019/11/15 10.3327 -0.14%
2019/11/29 10.2992 0.13% 2019/11/14 10.3469 0.07%
2019/11/27 10.2859 -0.23% 2019/11/13 10.3401 -0.04%
2019/11/26 10.3098 0.38% 2019/11/12 10.3439 0.25%
2019/11/25 10.2709 0.14% 2019/11/11 10.3181 -0.10%
2019/11/22 10.2564 0.17% 2019/11/08 10.3288 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)
0.16% 0.41% 0.12% N/A% N/A% 0.41% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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