施羅德2024年到期新興市場主權債券基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1113 0.0139 0.14% 2020/08/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/10 10.1113 0.14% 2020/07/27 10.0566 0.06%
2020/08/07 10.0974 0.26% 2020/07/24 10.0501 0.01%
2020/08/06 10.0709 -0.01% 2020/07/23 10.0492 0.15%
2020/08/05 10.0723 -0.06% 2020/07/22 10.0340 0.15%
2020/08/04 10.0785 0.13% 2020/07/21 10.0185 0.19%
2020/08/03 10.0654 0.09% 2020/07/20 9.9992 0.13%
2020/07/31 10.0568 -0.08% 2020/07/17 9.9866 0.07%
2020/07/30 10.0644 -0.05% 2020/07/16 9.98 0.21%
2020/07/29 10.0690 0.13% 2020/07/15 9.9590 0.08%
2020/07/28 10.0556 -0.01% 2020/07/14 9.9511 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)
0.14% 0.46% 1.71% 8.68% -4.97% N/A% -3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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