|
|
|
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.4816 |
-0.0008 |
-0.01% |
2022/04/06 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.95% |
-1.72% |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/06 |
9.4816 |
-0.01% |
2022/03/21 |
9.4628 |
0.02% |
| 2022/04/01 |
9.4824 |
0.16% |
2022/03/18 |
9.4610 |
-0.05% |
| 2022/03/31 |
9.4672 |
0.03% |
2022/03/17 |
9.4654 |
0.03% |
| 2022/03/30 |
9.4644 |
0.01% |
2022/03/16 |
9.4628 |
0.02% |
| 2022/03/29 |
9.4632 |
0.00% |
2022/03/15 |
9.4607 |
-0.03% |
| 2022/03/28 |
9.4629 |
0.01% |
2022/03/14 |
9.4632 |
0.01% |
| 2022/03/25 |
9.4624 |
-0.02% |
2022/03/11 |
9.4619 |
0.03% |
| 2022/03/24 |
9.4642 |
0.03% |
2022/03/10 |
9.4593 |
3.42% |
| 2022/03/23 |
9.4612 |
-0.01% |
2022/03/09 |
9.1461 |
0.02% |
| 2022/03/22 |
9.4625 |
-0.00% |
2022/03/08 |
9.1441 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
