施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.7315 0.0049 0.05% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -2.95%

施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.7315 0.05% 2021/09/28 9.7663 -0.05%
2021/10/12 9.7266 -0.12% 2021/09/27 9.7710 -0.10%
2021/10/08 9.7378 -0.01% 2021/09/24 9.7808 -0.07%
2021/10/07 9.7385 -0.09% 2021/09/23 9.7878 -0.01%
2021/10/06 9.7477 -0.18% 2021/09/22 9.7889 -0.16%
2021/10/05 9.7655 -0.02% 2021/09/17 9.8041 -0.05%
2021/10/04 9.7672 -0.03% 2021/09/16 9.8089 -0.05%
2021/10/01 9.7703 -0.00% 2021/09/15 9.8138 -0.03%
2021/09/30 9.7704 0.01% 2021/09/14 9.8168 -0.00%
2021/09/29 9.7695 0.03% 2021/09/13 9.8169 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣) 0.05% -0.17% -0.87% -0.60% -1.28% -0.17% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。