施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3299 0.0027 0.03% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.3299 0.03% 2021/09/28 10.4063 -0.06%
2021/10/12 10.3272 -0.17% 2021/09/27 10.4126 -0.12%
2021/10/08 10.3452 -0.11% 2021/09/24 10.4255 -0.10%
2021/10/07 10.3564 -0.13% 2021/09/23 10.4357 0.00%
2021/10/06 10.3695 -0.22% 2021/09/22 10.4355 -0.18%
2021/10/05 10.3921 -0.07% 2021/09/17 10.4545 -0.07%
2021/10/04 10.3997 0.00% 2021/09/16 10.4619 -0.07%
2021/10/01 10.3994 -0.01% 2021/09/15 10.4688 -0.04%
2021/09/30 10.4006 -0.01% 2021/09/14 10.4729 0.01%
2021/09/29 10.4019 -0.04% 2021/09/13 10.4720 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元) 0.03% -0.38% -1.36% -0.82% -0.47% 2.07% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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