施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.1833 0.0071 0.08% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 9.1833 0.08% 2020/06/24 9.2411 0.04%
2020/07/10 9.1762 -0.01% 2020/06/23 9.2375 0.06%
2020/07/09 9.1767 0.00% 2020/06/22 9.2320 0.10%
2020/07/08 9.1765 0.06% 2020/06/19 9.2230 0.08%
2020/07/07 9.1712 -0.00% 2020/06/17 9.2155 0.02%
2020/07/06 9.1715 -0.87% 2020/06/16 9.2138 0.19%
2020/07/02 9.2518 0.10% 2020/06/15 9.1963 -0.04%
2020/07/01 9.2430 0.02% 2020/06/12 9.1999 0.01%
2020/06/30 9.2411 0.03% 2020/06/11 9.1993 -0.25%
2020/06/29 9.2379 -0.03% 2020/06/10 9.2223 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)
0.08% 0.13% -0.18% 6.45% -6.69% N/A% -6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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