施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.7192 0.0134 0.14% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 9.7192 0.14% 2019/11/21 9.6475 -0.01%
2019/12/06 9.7058 0.08% 2019/11/20 9.6484 -0.24%
2019/12/05 9.6976 0.04% 2019/11/19 9.6713 -0.12%
2019/12/04 9.6935 0.05% 2019/11/18 9.6827 -0.52%
2019/12/03 9.6883 0.12% 2019/11/15 9.7331 -0.05%
2019/11/29 9.6765 0.03% 2019/11/14 9.7376 0.12%
2019/11/27 9.6738 -0.00% 2019/11/13 9.7264 -0.11%
2019/11/26 9.6741 0.24% 2019/11/12 9.7375 0.18%
2019/11/25 9.6513 0.16% 2019/11/11 9.7197 -0.18%
2019/11/22 9.6363 -0.12% 2019/11/08 9.7376 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)
0.14% 0.44% -0.19% N/A% N/A% 0.37% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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