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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
7.8768 |
-0.0004 |
-0.01% |
2022/06/13 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.04% |
-4.62% |
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/06/13 |
7.8768 |
-0.01% |
2022/05/26 |
7.8812 |
-0.12% |
2022/06/10 |
7.8772 |
-0.17% |
2022/05/25 |
7.8904 |
-0.00% |
2022/06/09 |
7.8907 |
0.12% |
2022/05/24 |
7.8906 |
-0.00% |
2022/06/08 |
7.8809 |
-0.14% |
2022/05/23 |
7.8909 |
-0.04% |
2022/06/07 |
7.8917 |
-0.07% |
2022/05/20 |
7.8939 |
0.07% |
2022/06/06 |
7.8973 |
0.08% |
2022/05/19 |
7.8880 |
-0.03% |
2022/06/02 |
7.8913 |
0.03% |
2022/05/18 |
7.8906 |
0.05% |
2022/06/01 |
7.8890 |
-0.05% |
2022/05/17 |
7.8867 |
0.00% |
2022/05/31 |
7.8926 |
0.12% |
2022/05/16 |
7.8864 |
0.00% |
2022/05/27 |
7.8829 |
0.02% |
2022/05/13 |
7.8861 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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