施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.8768 -0.0004 -0.01% 2022/06/13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - -4.04% -4.62%

施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/06/13 7.8768 -0.01% 2022/05/26 7.8812 -0.12%
2022/06/10 7.8772 -0.17% 2022/05/25 7.8904 -0.00%
2022/06/09 7.8907 0.12% 2022/05/24 7.8906 -0.00%
2022/06/08 7.8809 -0.14% 2022/05/23 7.8909 -0.04%
2022/06/07 7.8917 -0.07% 2022/05/20 7.8939 0.07%
2022/06/06 7.8973 0.08% 2022/05/19 7.8880 -0.03%
2022/06/02 7.8913 0.03% 2022/05/18 7.8906 0.05%
2022/06/01 7.8890 -0.05% 2022/05/17 7.8867 0.00%
2022/05/31 7.8926 0.12% 2022/05/16 7.8864 0.00%
2022/05/27 7.8829 0.02% 2022/05/13 7.8861 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(美元) -0.01% -0.26% -0.12% -1.41% -13.01% -15.46% -12.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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