施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.1860 0.0011 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.1860 0.01% 2021/10/05 9.1937 -1.30%
2021/10/19 9.1849 0.01% 2021/10/04 9.3146 0.03%
2021/10/18 9.1836 0.21% 2021/10/01 9.3116 -0.02%
2021/10/15 9.1640 0.21% 2021/09/30 9.3137 -0.03%
2021/10/14 9.1452 0.03% 2021/09/29 9.3164 -0.01%
2021/10/13 9.1422 0.02% 2021/09/28 9.3174 -0.03%
2021/10/12 9.1404 -0.15% 2021/09/27 9.3199 -0.08%
2021/10/08 9.1537 -0.11% 2021/09/24 9.3277 -0.08%
2021/10/07 9.1640 -0.12% 2021/09/23 9.3353 0.03%
2021/10/06 9.1750 -0.20% 2021/09/22 9.3323 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣) 0.01% 0.48% -1.70% -1.26% -1.68% -0.50% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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