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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0776 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.12% |
2024/04/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.09% |
1.66% |
-12.73% |
3.90% |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/16 |
10.0776 |
-0.03% |
2024/03/28 |
10.0772 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.0803 |
-0.01% |
2024/03/27 |
10.0752 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
10.0817 |
0.02% |
2024/03/26 |
10.0724 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
10.0797 |
0.02% |
2024/03/25 |
10.0732 |
-0.04% |
| 2024/04/10 |
10.0781 |
-0.03% |
2024/03/22 |
10.0768 |
0.11% |
| 2024/04/09 |
10.0809 |
0.03% |
2024/03/21 |
10.0661 |
0.03% |
| 2024/04/08 |
10.0776 |
-0.02% |
2024/03/20 |
10.0632 |
0.06% |
| 2024/04/03 |
10.0798 |
0.03% |
2024/03/19 |
10.0572 |
0.02% |
| 2024/04/02 |
10.0764 |
0.02% |
2024/03/18 |
10.0550 |
0.02% |
| 2024/04/01 |
10.0742 |
-0.03% |
2024/03/15 |
10.0533 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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