施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.4802 0.0013 0.01% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 10.4802 0.01% 2019/11/18 10.4365 -0.29%
2019/12/03 10.4789 0.20% 2019/11/15 10.4671 -0.09%
2019/11/29 10.4585 0.14% 2019/11/14 10.4761 0.14%
2019/11/27 10.4442 -0.20% 2019/11/13 10.4611 -0.11%
2019/11/26 10.4650 0.31% 2019/11/12 10.4722 0.20%
2019/11/25 10.4330 0.09% 2019/11/11 10.4518 -0.10%
2019/11/22 10.4235 0.15% 2019/11/08 10.4627 0.03%
2019/11/21 10.4084 -0.06% 2019/11/07 10.4595 -0.22%
2019/11/20 10.4148 -0.10% 2019/11/06 10.4828 0.07%
2019/11/19 10.4248 -0.11% 2019/11/05 10.4754 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣)
0.01% 0.34% -0.20% N/A% N/A% 0.20% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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