施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.1892 -0.0030 -0.03% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 10.1892 -0.03% 2020/06/19 10.1517 0.04%
2020/07/07 10.1922 0.02% 2020/06/17 10.1475 0.26%
2020/07/06 10.1906 0.17% 2020/06/16 10.1213 0.35%
2020/07/02 10.1733 0.19% 2020/06/15 10.0865 -0.03%
2020/07/01 10.1543 0.08% 2020/06/12 10.0894 0.02%
2020/06/30 10.1464 0.03% 2020/06/11 10.0877 -0.48%
2020/06/29 10.1430 -0.06% 2020/06/10 10.1364 -0.04%
2020/06/24 10.1493 -0.10% 2020/06/09 10.1404 -0.08%
2020/06/23 10.1598 0.11% 2020/06/08 10.1487 0.51%
2020/06/22 10.1486 -0.03% 2020/06/05 10.0974 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積(人民幣)
-0.03% 0.34% 0.40% 13.02% -5.14% N/A% -4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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