施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4499 0.0034 0.04% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -4.09%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.4499 0.04% 2021/09/28 9.6347 -0.10%
2021/10/12 9.4465 -0.20% 2021/09/27 9.6443 -0.11%
2021/10/08 9.4655 -0.16% 2021/09/24 9.6554 -0.13%
2021/10/07 9.4805 -0.04% 2021/09/23 9.6678 -0.02%
2021/10/06 9.4839 -0.09% 2021/09/22 9.6696 -0.24%
2021/10/05 9.4926 -1.40% 2021/09/17 9.6927 -0.08%
2021/10/04 9.6275 0.00% 2021/09/16 9.7003 -0.06%
2021/10/01 9.6274 -0.03% 2021/09/15 9.7066 -0.01%
2021/09/30 9.6305 -0.02% 2021/09/14 9.7078 0.02%
2021/09/29 9.6320 -0.03% 2021/09/13 9.7061 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配(人民幣) 0.04% -0.36% -2.64% -1.27% -1.27% 0.86% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。