施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8174 0.0019 0.02% -1.00% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.21% -4.53% -17.61% 1.20%
含息 - - - - - - -3.21% -0.50% -13.38% 6.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1 9.4725 1.06%
04/06 0.1 8.2593 1.21%
07/06 0.1 7.8780 1.27%
10/04 0.1 7.6486 1.31%
總計 0.4 7.6486 5.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1 7.8120 1.28%
04/10 0.1 7.8110 1.28%
07/05 0.1 7.8169 1.28%
10/04 0.1 7.8334 1.28%
總計 0.4 7.8334 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.8968 1.27%
04/03 0.1 7.9003 1.27%
總計 0.2 7.9003 2.53%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 7.8174 0.02% 2024/04/09 7.8083 0.04%
2024/04/22 7.8155 0.04% 2024/04/08 7.8055 0.04%
2024/04/19 7.8121 0.02% 2024/04/03 7.8024 -1.24%
2024/04/18 7.8107 0.04% 2024/04/02 7.9003 -0.01%
2024/04/17 7.8079 0.04% 2024/04/01 7.9010 0.03%
2024/04/16 7.8045 -0.04% 2024/03/28 7.8990 0.01%
2024/04/15 7.8074 0.01% 2024/03/27 7.8982 0.04%
2024/04/12 7.8068 -0.01% 2024/03/26 7.8953 0.02%
2024/04/11 7.8072 -0.00% 2024/03/25 7.8939 0.03%
2024/04/10 7.8075 -0.01% 2024/03/22 7.8916 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/美元 0.02% 0.17% -0.94% -0.01% 0.79% 1.12% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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