施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8621 0.0042 0.05% -2.05% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.80% -2.81% -17.51% 0.61%
含息 - - - - - - -3.80% 4.53% -9.96% 9.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1825 9.6791 1.89%
04/06 0.1825 8.4250 2.17%
07/06 0.1825 8.0923 2.26%
10/04 0.1825 7.8773 2.32%
總計 0.73 7.8773 9.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1825 7.9956 2.28%
04/10 0.1825 8.0033 2.28%
07/05 0.1825 7.9670 2.29%
10/04 0.1825 7.9921 2.28%
總計 0.73 7.9921 9.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1825 8.0240 2.27%
04/03 0.1825 8.0199 2.28%
總計 0.365 8.0199 4.55%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.8621 0.05% 2024/04/02 8.0199 0.02%
2024/04/17 7.8579 0.05% 2024/04/01 8.0185 0.01%
2024/04/16 7.8540 -0.02% 2024/03/28 8.0180 0.07%
2024/04/15 7.8556 0.04% 2024/03/27 8.0124 0.05%
2024/04/12 7.8524 0.00% 2024/03/26 8.0081 0.01%
2024/04/11 7.8524 0.03% 2024/03/25 8.0073 0.03%
2024/04/10 7.8497 0.01% 2024/03/22 8.0050 0.11%
2024/04/09 7.8490 0.04% 2024/03/21 7.9963 0.00%
2024/04/08 7.8462 0.07% 2024/03/20 7.9962 0.01%
2024/04/03 7.8406 -2.24% 2024/03/19 7.9957 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/南非幣 0.05% 0.12% -1.59% -0.26% 0.25% 0.32% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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