施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.1739 0.0042 0.04% 2019/12/04

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/04 10.1739 0.04% 2019/11/18 10.1582 -0.56%
2019/12/03 10.1697 -0.00% 2019/11/15 10.2150 -0.07%
2019/11/29 10.1698 0.03% 2019/11/14 10.2224 0.11%
2019/11/27 10.1665 -0.08% 2019/11/13 10.2109 -0.15%
2019/11/26 10.1745 0.26% 2019/11/12 10.2263 0.24%
2019/11/25 10.1479 0.15% 2019/11/11 10.2019 -0.26%
2019/11/22 10.1330 0.13% 2019/11/08 10.2287 -0.01%
2019/11/21 10.1196 -0.05% 2019/11/07 10.2294 -0.10%
2019/11/20 10.1246 -0.16% 2019/11/06 10.2399 0.02%
2019/11/19 10.1413 -0.17% 2019/11/05 10.2379 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)
0.04% 0.07% -0.74% N/A% N/A% 0.02% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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