施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.8780 0.0066 0.07% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 9.8780 0.07% 2020/06/19 9.8162 0.12%
2020/07/07 9.8714 -0.02% 2020/06/17 9.8048 0.05%
2020/07/06 9.8729 0.20% 2020/06/16 9.8002 0.27%
2020/07/02 9.8533 0.06% 2020/06/15 9.7740 -0.00%
2020/07/01 9.8473 0.10% 2020/06/12 9.7743 0.02%
2020/06/30 9.8376 0.09% 2020/06/11 9.7727 -0.28%
2020/06/29 9.8288 -0.04% 2020/06/10 9.8002 0.62%
2020/06/24 9.8332 -0.02% 2020/06/09 9.7399 -0.06%
2020/06/23 9.8355 0.12% 2020/06/08 9.7457 0.70%
2020/06/22 9.8242 0.08% 2020/06/05 9.6780 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)
0.07% 0.31% 1.36% 9.28% -5.38% N/A% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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