施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3338 0.0009 0.01% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.3338 0.01% 2021/09/28 10.3624 -0.06%
2021/10/12 10.3329 -0.08% 2021/09/27 10.3690 -0.06%
2021/10/08 10.3414 -0.10% 2021/09/24 10.3752 -0.07%
2021/10/07 10.3514 -0.05% 2021/09/23 10.3826 0.00%
2021/10/06 10.3567 -0.06% 2021/09/22 10.3825 -0.21%
2021/10/05 10.3631 -0.03% 2021/09/17 10.4040 -0.07%
2021/10/04 10.3665 0.06% 2021/09/16 10.4108 -0.06%
2021/10/01 10.3602 -0.01% 2021/09/15 10.4169 -0.03%
2021/09/30 10.3617 -0.00% 2021/09/14 10.4204 -0.01%
2021/09/29 10.3620 -0.00% 2021/09/13 10.4218 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(美元) 0.01% -0.22% -0.84% -0.76% -0.67% 2.53% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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