施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.6380 0.0018 0.02% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.6380 0.02% 2021/10/05 10.6354 -0.03%
2021/10/19 10.6362 0.05% 2021/10/04 10.6381 0.09%
2021/10/18 10.6308 0.06% 2021/10/01 10.6284 -0.03%
2021/10/15 10.6244 0.08% 2021/09/30 10.6320 -0.02%
2021/10/14 10.6155 0.05% 2021/09/29 10.6336 0.03%
2021/10/13 10.6101 0.01% 2021/09/28 10.6307 -0.03%
2021/10/12 10.6094 -0.05% 2021/09/27 10.6334 -0.01%
2021/10/08 10.6152 -0.10% 2021/09/24 10.6345 -0.06%
2021/10/07 10.6257 -0.05% 2021/09/23 10.6407 0.02%
2021/10/06 10.6307 -0.04% 2021/09/22 10.6385 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) 0.02% 0.26% -0.19% 0.13% 0.67% 4.85% 1.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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