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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.8791 |
0.0000 |
0.00% |
-100.00% |
2022/10/04 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.29% |
2.00% |
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/10/04 |
9.8791 |
0.00% |
2022/09/20 |
9.9344 |
0.01% |
2022/10/03 |
9.8791 |
0.18% |
2022/09/19 |
9.9335 |
0.00% |
2022/09/30 |
9.8611 |
-0.05% |
2022/09/16 |
9.9333 |
-0.00% |
2022/09/29 |
9.8664 |
-0.88% |
2022/09/15 |
9.9334 |
0.07% |
2022/09/28 |
9.9536 |
0.06% |
2022/09/14 |
9.9264 |
0.04% |
2022/09/27 |
9.9479 |
0.01% |
2022/09/13 |
9.9226 |
-0.01% |
2022/09/26 |
9.9472 |
0.02% |
2022/09/12 |
9.9240 |
0.02% |
2022/09/23 |
9.9452 |
0.06% |
2022/09/08 |
9.9218 |
0.01% |
2022/09/22 |
9.9391 |
0.01% |
2022/09/07 |
9.9210 |
0.04% |
2022/09/21 |
9.9379 |
0.04% |
2022/09/06 |
9.9168 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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