施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8791 0.0000 0.00% -100.00% 2022/10/04

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - -0.29% 2.00%

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/10/04 9.8791 0.00% 2022/09/20 9.9344 0.01%
2022/10/03 9.8791 0.18% 2022/09/19 9.9335 0.00%
2022/09/30 9.8611 -0.05% 2022/09/16 9.9333 -0.00%
2022/09/29 9.8664 -0.88% 2022/09/15 9.9334 0.07%
2022/09/28 9.9536 0.06% 2022/09/14 9.9264 0.04%
2022/09/27 9.9479 0.01% 2022/09/13 9.9226 -0.01%
2022/09/26 9.9472 0.02% 2022/09/12 9.9240 0.02%
2022/09/23 9.9452 0.06% 2022/09/08 9.9218 0.01%
2022/09/22 9.9391 0.01% 2022/09/07 9.9210 0.04%
2022/09/21 9.9379 0.04% 2022/09/06 9.9168 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金A累積(人民幣) 0.00% -0.69% -0.31% 0.12% 7.01% -7.13% -7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)