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施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9669 |
-0.1202 |
-1.49% |
-12.55% |
2022/10/04 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.33% |
-3.37% |
| 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金B季配(人民幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/10/04 |
7.9669 |
-1.49% |
2022/09/20 |
8.1292 |
0.01% |
| 2022/10/03 |
8.0871 |
0.18% |
2022/09/19 |
8.1285 |
0.00% |
| 2022/09/30 |
8.0723 |
-0.06% |
2022/09/16 |
8.1284 |
0.00% |
| 2022/09/29 |
8.0770 |
-0.88% |
2022/09/15 |
8.1282 |
0.08% |
| 2022/09/28 |
8.1484 |
0.07% |
2022/09/14 |
8.1220 |
0.05% |
| 2022/09/27 |
8.1427 |
0.01% |
2022/09/13 |
8.1182 |
-0.01% |
| 2022/09/26 |
8.1421 |
0.03% |
2022/09/12 |
8.1192 |
0.01% |
| 2022/09/23 |
8.1400 |
0.07% |
2022/09/08 |
8.1180 |
0.00% |
| 2022/09/22 |
8.1341 |
0.02% |
2022/09/07 |
8.1179 |
0.05% |
| 2022/09/21 |
8.1327 |
0.04% |
2022/09/06 |
8.1141 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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