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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0580 |
0.0274 |
0.25% |
10.97% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.34% |
-3.78% |
-3.87% |
5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0580 |
0.25% |
2024/11/06 |
10.9269 |
0.63% |
| 2024/11/19 |
11.0306 |
-0.32% |
2024/11/05 |
10.8583 |
0.03% |
| 2024/11/18 |
11.0664 |
0.23% |
2024/11/04 |
10.8550 |
0.02% |
| 2024/11/15 |
11.0415 |
-0.23% |
2024/11/01 |
10.8530 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
11.0674 |
0.30% |
2024/10/30 |
10.8778 |
-0.17% |
| 2024/11/13 |
11.0345 |
0.11% |
2024/10/29 |
10.8968 |
0.05% |
| 2024/11/12 |
11.0226 |
0.58% |
2024/10/28 |
10.8909 |
0.10% |
| 2024/11/11 |
10.9593 |
0.41% |
2024/10/25 |
10.8799 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
10.9148 |
-0.37% |
2024/10/24 |
10.8836 |
0.02% |
| 2024/11/07 |
10.9556 |
0.26% |
2024/10/23 |
10.8815 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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