施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0046 0.0019 0.02% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 10.0046 0.02% 2021/09/28 9.9745 0.09%
2021/10/12 10.0027 0.04% 2021/09/27 9.9655 -0.15%
2021/10/08 9.9985 0.10% 2021/09/24 9.9804 -0.29%
2021/10/07 9.9881 -0.19% 2021/09/23 10.0095 -0.02%
2021/10/06 10.0072 0.09% 2021/09/22 10.0118 -0.15%
2021/10/05 9.9984 -0.04% 2021/09/17 10.0272 -0.03%
2021/10/04 10.0026 -0.04% 2021/09/16 10.0298 -0.10%
2021/10/01 10.0062 0.04% 2021/09/15 10.0397 -0.07%
2021/09/30 10.0019 0.25% 2021/09/14 10.0463 0.01%
2021/09/29 9.9774 0.03% 2021/09/13 10.0450 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣) 0.02% -0.03% -0.40% 0.65% -0.21% 0.36% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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