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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5431 |
0.0020 |
0.02% |
4.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.13% |
-0.92% |
-13.25% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.5431 |
0.02% |
2024/11/06 |
10.5216 |
-0.02% |
| 2024/11/19 |
10.5411 |
0.02% |
2024/11/05 |
10.5233 |
0.01% |
| 2024/11/18 |
10.5392 |
0.03% |
2024/11/04 |
10.5224 |
0.04% |
| 2024/11/15 |
10.5365 |
0.01% |
2024/11/01 |
10.5182 |
-0.03% |
| 2024/11/14 |
10.5355 |
0.00% |
2024/10/30 |
10.5216 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
10.5352 |
0.03% |
2024/10/29 |
10.5170 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
10.5320 |
0.04% |
2024/10/28 |
10.5148 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
10.5281 |
-0.02% |
2024/10/25 |
10.5104 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.5297 |
0.02% |
2024/10/24 |
10.5094 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
10.5281 |
0.06% |
2024/10/23 |
10.5064 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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