施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.0059 0.0048 0.04% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.13%

施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 11.0059 0.04% 2021/09/28 11.1153 -0.14%
2021/10/12 11.0011 -0.34% 2021/09/27 11.1305 -0.12%
2021/10/08 11.0381 -0.23% 2021/09/24 11.1436 -0.14%
2021/10/07 11.0640 -0.13% 2021/09/23 11.1592 0.01%
2021/10/06 11.0780 -0.14% 2021/09/22 11.1583 -0.32%
2021/10/05 11.0932 -0.19% 2021/09/17 11.1939 -0.10%
2021/10/04 11.1142 0.02% 2021/09/16 11.2053 -0.12%
2021/10/01 11.1118 -0.01% 2021/09/15 11.2193 -0.05%
2021/09/30 11.1134 0.08% 2021/09/14 11.2246 0.04%
2021/09/29 11.1045 -0.10% 2021/09/13 11.2204 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元) 0.04% -0.65% -1.91% 0.13% 0.94% 3.13% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。