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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7763 |
0.0019 |
0.02% |
0.25% |
2025/01/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-1.93% |
-14.72% |
6.12% |
5.91% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/13 |
9.7763 |
0.02% |
2024/12/27 |
9.7502 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
9.7744 |
-0.00% |
2024/12/26 |
9.7469 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
9.7748 |
0.05% |
2024/12/24 |
9.7453 |
0.04% |
| 2025/01/08 |
9.7701 |
-0.01% |
2024/12/23 |
9.7416 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
9.7706 |
0.01% |
2024/12/20 |
9.7403 |
0.01% |
| 2025/01/06 |
9.7696 |
0.08% |
2024/12/19 |
9.7392 |
-0.01% |
| 2025/01/03 |
9.7618 |
0.02% |
2024/12/18 |
9.7405 |
0.01% |
| 2025/01/02 |
9.7602 |
0.08% |
2024/12/17 |
9.7396 |
-0.02% |
| 2024/12/31 |
9.7521 |
-0.00% |
2024/12/16 |
9.7412 |
0.03% |
| 2024/12/30 |
9.7524 |
0.02% |
2024/12/13 |
9.7386 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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