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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.7254 |
0.0017 |
0.02% |
5.62% |
2023/12/02 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.20% |
-1.93% |
-14.72% |
6.12% |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
9.7237 |
0.03% |
2024/11/14 |
9.7027 |
-0.02% |
2024/11/27 |
9.7207 |
0.03% |
2024/11/13 |
9.7050 |
0.03% |
2024/11/26 |
9.7178 |
-0.00% |
2024/11/12 |
9.7024 |
0.05% |
2024/11/25 |
9.7179 |
0.06% |
2024/11/11 |
9.6980 |
-0.05% |
2024/11/22 |
9.7118 |
0.02% |
2024/11/08 |
9.7026 |
0.04% |
2024/11/21 |
9.7098 |
0.02% |
2024/11/07 |
9.6990 |
0.10% |
2024/11/20 |
9.7083 |
0.03% |
2024/11/06 |
9.6897 |
-0.01% |
2024/11/19 |
9.7051 |
0.02% |
2024/11/05 |
9.6908 |
0.00% |
2024/11/18 |
9.7034 |
0.02% |
2024/11/04 |
9.6905 |
0.02% |
2024/11/15 |
9.7014 |
-0.01% |
2024/11/01 |
9.6881 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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