施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.3176 0.0013 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 1.20%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.3176 0.01% 2021/10/05 10.3409 -0.16%
2021/10/19 10.3163 0.05% 2021/10/04 10.3578 0.00%
2021/10/18 10.3116 0.18% 2021/10/01 10.3575 -0.01%
2021/10/15 10.2929 0.18% 2021/09/30 10.3585 0.07%
2021/10/14 10.2748 0.10% 2021/09/29 10.3511 -0.07%
2021/10/13 10.2650 0.06% 2021/09/28 10.3584 -0.14%
2021/10/12 10.2586 -0.34% 2021/09/27 10.3734 -0.15%
2021/10/08 10.2932 -0.23% 2021/09/24 10.3895 -0.13%
2021/10/07 10.3169 -0.12% 2021/09/23 10.4029 0.02%
2021/10/06 10.3293 -0.11% 2021/09/22 10.4005 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積(美元) 0.01% 0.51% -1.14% 0.09% 0.53% 3.85% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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