施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7254 0.0017 0.02% 5.62% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 1.20% -1.93% -14.72% 6.12%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 9.7237 0.03% 2024/11/14 9.7027 -0.02%
2024/11/27 9.7207 0.03% 2024/11/13 9.7050 0.03%
2024/11/26 9.7178 -0.00% 2024/11/12 9.7024 0.05%
2024/11/25 9.7179 0.06% 2024/11/11 9.6980 -0.05%
2024/11/22 9.7118 0.02% 2024/11/08 9.7026 0.04%
2024/11/21 9.7098 0.02% 2024/11/07 9.6990 0.10%
2024/11/20 9.7083 0.03% 2024/11/06 9.6897 -0.01%
2024/11/19 9.7051 0.02% 2024/11/05 9.6908 0.00%
2024/11/18 9.7034 0.02% 2024/11/04 9.6905 0.02%
2024/11/15 9.7014 -0.01% 2024/11/01 9.6881 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/美元 0.02% 7.09% 7.72% 9.18% 10.72% 12.40% 12.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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