施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.2892 0.0012 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 9.2892 0.01% 2021/10/05 9.3105 -1.22%
2021/10/19 9.2880 0.04% 2021/10/04 9.4259 0.00%
2021/10/18 9.2841 0.18% 2021/10/01 9.4256 -0.01%
2021/10/15 9.2673 0.18% 2021/09/30 9.4265 0.07%
2021/10/14 9.2510 0.10% 2021/09/29 9.4198 -0.07%
2021/10/13 9.2422 0.06% 2021/09/28 9.4264 -0.15%
2021/10/12 9.2364 -0.34% 2021/09/27 9.4401 -0.16%
2021/10/08 9.2675 -0.23% 2021/09/24 9.4549 -0.13%
2021/10/07 9.2889 -0.12% 2021/09/23 9.4671 0.02%
2021/10/06 9.3000 -0.11% 2021/09/22 9.4649 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配(美元) 0.01% 0.51% -2.20% -0.98% -1.59% -0.41% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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