施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.3443 0.0059 0.06% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -4.06%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.3443 0.06% 2021/09/28 9.5464 -0.11%
2021/10/12 9.3384 -0.31% 2021/09/27 9.5571 -0.12%
2021/10/08 9.3674 -0.24% 2021/09/24 9.5683 -0.12%
2021/10/07 9.3895 -0.12% 2021/09/23 9.5799 0.06%
2021/10/06 9.4007 -0.09% 2021/09/22 9.5743 -0.32%
2021/10/05 9.4092 -1.47% 2021/09/17 9.6049 -0.13%
2021/10/04 9.5491 0.03% 2021/09/16 9.6172 -0.09%
2021/10/01 9.5463 -0.02% 2021/09/15 9.6259 -0.08%
2021/09/30 9.5480 0.06% 2021/09/14 9.6333 0.05%
2021/09/29 9.5427 -0.04% 2021/09/13 9.6285 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配(人民幣) 0.06% -0.60% -2.95% -0.56% -1.06% -0.13% -4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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