施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0892 0.0001 0.00% -2.43% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
總計 0.25 7.2212 3.46%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.0892 0.00% 2024/04/02 7.2212 0.00%
2024/04/17 7.0891 0.05% 2024/04/01 7.2211 -0.04%
2024/04/16 7.0855 -0.10% 2024/03/28 7.2240 0.00%
2024/04/15 7.0923 -0.04% 2024/03/27 7.2239 0.01%
2024/04/12 7.0953 0.00% 2024/03/26 7.2229 0.01%
2024/04/11 7.0950 -0.01% 2024/03/25 7.2225 -0.04%
2024/04/10 7.0957 -0.09% 2024/03/22 7.2251 0.08%
2024/04/09 7.1019 0.04% 2024/03/21 7.2193 0.06%
2024/04/08 7.0988 -0.01% 2024/03/20 7.2153 0.09%
2024/04/03 7.0997 -1.68% 2024/03/19 7.2087 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 0.00% -0.08% -1.64% -0.87% -0.46% -2.81% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)