施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.5855 0.0059 0.06% 2021/10/13

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/13 9.5855 0.06% 2021/09/28 9.8554 -0.09%
2021/10/12 9.5796 -0.23% 2021/09/27 9.8640 -0.03%
2021/10/08 9.6015 -0.20% 2021/09/24 9.8670 0.11%
2021/10/07 9.6210 -0.28% 2021/09/23 9.8561 -0.03%
2021/10/06 9.6477 -0.02% 2021/09/22 9.8593 -0.17%
2021/10/05 9.6499 -2.02% 2021/09/17 9.8761 -0.08%
2021/10/04 9.8491 -0.04% 2021/09/16 9.8839 0.06%
2021/10/01 9.8527 -0.10% 2021/09/15 9.8778 -0.07%
2021/09/30 9.8627 0.18% 2021/09/14 9.8845 0.06%
2021/09/29 9.8452 -0.10% 2021/09/13 9.8787 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配(南非幣) 0.06% -0.64% -2.97% -0.67% -1.00% -1.22% -4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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