| 
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 01/04 | 0.19 | 7.7602 | 2.45% |  
| 04/10 | 0.19 | 7.7262 | 2.46% |  
| 07/05 | 0.19 | 7.6786 | 2.47% |  
| 10/04 | 0.19 | 7.6442 | 2.49% |  
| 總計 | 0.76 | 7.6442 | 9.94% |  | 
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 01/03 | 0.19 | 7.7196 | 2.46% |  
| 04/03 | 0.19 | 7.7109 | 2.46% |  
| 07/03 | 0.19 | 7.6712 | 2.48% |  
| 10/07 | 0.19 | 7.6286 | 2.49% |  
| 總計 | 0.76 | 7.6286 | 9.96% |  | 
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |  
| 01/03 | 0.19 | 7.6345 | 2.49% |  
| 總計 | 0.19 | 7.6345 | 2.49% |  |