施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4831 0.0111 0.15% -1.95% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19% -1.19%
含息 - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63% 8.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
04/03 0.19 7.7109 2.46%
07/03 0.19 7.6712 2.48%
10/07 0.19 7.6286 2.49%
總計 0.76 7.6286 9.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.6345 2.49%
總計 0.19 7.6345 2.49%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 7.4831 0.15% 2024/12/27 7.6239 0.12%
2025/01/10 7.4720 0.08% 2024/12/26 7.6149 0.08%
2025/01/09 7.4659 0.08% 2024/12/24 7.6091 0.16%
2025/01/08 7.4601 0.16% 2024/12/23 7.5967 0.05%
2025/01/07 7.4484 -0.06% 2024/12/20 7.5928 0.11%
2025/01/06 7.4530 0.03% 2024/12/19 7.5846 0.13%
2025/01/03 7.4508 -2.41% 2024/12/18 7.5745 0.03%
2025/01/02 7.6345 0.04% 2024/12/17 7.5726 0.12%
2024/12/31 7.6316 0.04% 2024/12/16 7.5637 0.02%
2024/12/30 7.6283 0.06% 2024/12/13 7.5625 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 0.15% 0.40% -1.05% 0.49% -0.39% -1.00% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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