施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5632 0.0104 0.14% -2.08% 2023/12/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19%
含息 - - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.19 9.6515 1.97%
04/06 0.19 8.3698 2.27%
07/06 0.19 7.8515 2.42%
10/04 0.19 7.6601 2.48%
總計 0.76 7.6601 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
04/03 0.19 7.7109 2.46%
07/03 0.19 7.6712 2.48%
10/07 0.19 7.6286 2.49%
總計 0.76 7.6286 9.96%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.5528 0.00% 2024/11/14 7.5456 0.25%
2024/11/27 7.5526 0.04% 2024/11/13 7.5267 0.00%
2024/11/26 7.5493 0.02% 2024/11/12 7.5267 0.25%
2024/11/25 7.5480 0.09% 2024/11/11 7.5077 0.18%
2024/11/22 7.5413 -0.01% 2024/11/08 7.4943 0.06%
2024/11/21 7.5422 0.03% 2024/11/07 7.4896 -0.06%
2024/11/20 7.5396 0.07% 2024/11/06 7.4940 0.17%
2024/11/19 7.5345 -0.00% 2024/11/05 7.4811 -0.02%
2024/11/18 7.5347 -0.01% 2024/11/04 7.4827 -0.05%
2024/11/15 7.5356 -0.13% 2024/11/01 7.4863 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 0.14% -0.61% 0.38% -0.25% -0.86% -2.02% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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