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施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9310 |
-0.0002 |
-0.00% |
2.03% |
2023/07/04 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.34% |
-5.77% |
-10.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/04 |
8.9310 |
-0.00% |
2023/06/16 |
8.9579 |
0.04% |
| 2023/07/03 |
8.9312 |
0.28% |
2023/06/15 |
8.9542 |
0.02% |
| 2023/06/30 |
8.9063 |
-0.33% |
2023/06/14 |
8.9523 |
0.01% |
| 2023/06/29 |
8.9362 |
0.03% |
2023/06/13 |
8.9511 |
0.01% |
| 2023/06/28 |
8.9336 |
-0.34% |
2023/06/12 |
8.9504 |
0.02% |
| 2023/06/27 |
8.9641 |
0.03% |
2023/06/09 |
8.9482 |
0.02% |
| 2023/06/26 |
8.9611 |
0.02% |
2023/06/08 |
8.9462 |
0.01% |
| 2023/06/21 |
8.9591 |
0.00% |
2023/06/07 |
8.9450 |
0.02% |
| 2023/06/20 |
8.9587 |
0.01% |
2023/06/06 |
8.9435 |
0.02% |
| 2023/06/19 |
8.9578 |
-0.00% |
2023/06/05 |
8.9418 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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