施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.0579 0.0013 0.01% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.34%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.0579 0.01% 2021/10/04 10.2653 -0.12%
2021/10/19 10.0566 0.16% 2021/09/30 10.2776 -0.03%
2021/10/18 10.0410 0.71% 2021/09/29 10.2808 -0.17%
2021/10/15 9.9700 0.75% 2021/09/28 10.2986 -0.03%
2021/10/13 9.8953 -0.09% 2021/09/27 10.3012 -0.15%
2021/10/12 9.9039 -1.08% 2021/09/24 10.3171 -0.09%
2021/10/08 10.0120 -0.43% 2021/09/23 10.3268 -0.25%
2021/10/07 10.0557 -1.14% 2021/09/17 10.3525 -0.26%
2021/10/06 10.1717 -0.44% 2021/09/16 10.3790 -0.23%
2021/10/05 10.2164 -0.48% 2021/09/15 10.4033 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(美元) 0.01% 1.64% -2.85% -3.54% -4.11% -0.43% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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