施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.2718 0.0035 0.03% 2021/10/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.97%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/20 10.2718 0.03% 2021/10/04 10.4728 -0.12%
2021/10/19 10.2683 0.15% 2021/09/30 10.4853 -0.05%
2021/10/18 10.2530 0.74% 2021/09/29 10.4910 -0.14%
2021/10/15 10.1778 0.79% 2021/09/28 10.5061 0.01%
2021/10/13 10.0979 -0.10% 2021/09/27 10.5046 -0.10%
2021/10/12 10.1076 -1.06% 2021/09/24 10.5154 -0.06%
2021/10/08 10.2158 -0.45% 2021/09/23 10.5220 -0.21%
2021/10/07 10.2621 -1.14% 2021/09/17 10.5439 -0.26%
2021/10/06 10.3801 -0.42% 2021/09/16 10.5713 -0.22%
2021/10/05 10.4238 -0.47% 2021/09/15 10.5943 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金A累積(人民幣) 0.03% 1.72% -2.58% -2.87% -3.01% 1.45% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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