施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.8477 -0.0811 -1.02% -0.13% 2023/07/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - -5.54% -6.80% -12.41%
含息 - - - - - - - -5.54% -3.44% -8.80%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.081 9.6439 0.84%
04/07 0.081 9.6728 0.84%
07/05 0.081 9.6248 0.84%
10/05 0.081 9.4761 0.85%
總計 0.324 9.4761 3.42%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.081 8.9860 0.90%
04/06 0.081 8.0222 1.01%
07/06 0.081 8.0684 1.00%
10/05 0.081 8.0747 1.00%
總計 0.324 8.0747 4.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.081 7.9143 1.02%
04/11 0.081 7.9441 1.02%
總計 0.162 7.9441 2.04%

施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/04 7.8477 -1.02% 2023/06/16 7.8102 -0.38%
2023/07/03 7.9288 -0.23% 2023/06/15 7.8401 -0.11%
2023/06/30 7.9473 -0.15% 2023/06/14 7.8484 -0.11%
2023/06/29 7.9596 0.05% 2023/06/13 7.8570 -0.06%
2023/06/28 7.9560 0.54% 2023/06/12 7.8617 -0.35%
2023/06/27 7.9129 -0.10% 2023/06/09 7.8891 -0.22%
2023/06/26 7.9206 0.66% 2023/06/08 7.9067 0.18%
2023/06/21 7.8689 0.20% 2023/06/07 7.8927 -0.31%
2023/06/20 7.8532 0.41% 2023/06/06 7.9176 -0.48%
2023/06/19 7.8215 0.14% 2023/06/05 7.9556 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2023到期亞洲新興債券基金B季配/澳幣 -1.02% -0.82% -1.08% -1.13% 1.38% -2.13% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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