施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8754 0.0005 0.01% 0.78% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01%
含息 - - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0925 9.4653 0.98%
04/06 0.0925 8.2954 1.12%
07/06 0.0925 7.8026 1.19%
10/04 0.0925 7.5918 1.22%
總計 0.37 7.5918 4.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
07/03 0.0925 7.8576 1.18%
10/07 0.0925 7.9303 1.17%
總計 0.37 7.9303 4.67%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8754 0.01% 2024/11/06 7.8616 -0.02%
2024/11/19 7.8749 0.04% 2024/11/05 7.8629 -0.01%
2024/11/18 7.8717 0.03% 2024/11/04 7.8635 0.05%
2024/11/15 7.8690 0.01% 2024/11/01 7.8598 -0.02%
2024/11/14 7.8684 -0.05% 2024/10/30 7.8613 0.05%
2024/11/13 7.8725 0.03% 2024/10/29 7.8577 0.04%
2024/11/12 7.8705 0.05% 2024/10/28 7.8548 0.06%
2024/11/11 7.8666 -0.07% 2024/10/25 7.8499 0.02%
2024/11/08 7.8720 0.01% 2024/10/24 7.8485 0.04%
2024/11/07 7.8709 0.12% 2024/10/23 7.8453 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 0.01% 0.04% 0.35% 0.07% 0.78% 2.65% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)